Cambridge
Academy
In London

المقدمة:

نهدف من خلال هذا التدريب في إدارة الاستثمار إلى تزويدكم بالمبادئ الأساسية لتطبيق أحدث استراتيجيات القطاع العقاري. يركز البرنامج على إدارة الأصول، واستراتيجية الأعمال وتطويرها، واستراتيجية الاستثمار وتنفيذها لتعزيز ميزتكم التنافسية. ستدرسون أهم اتجاهات القطاع وتحدياته، وستعودون إلى شركاتكم جاهزين لتقييم وتطبيق أساليب استثمارية مبتكرة.

ستقومون بتحليل أهم اتجاهات القطاع وتحدياته، والعودة إلى شركاتكم مستعدين لتقييم وتطبيق أساليب استثمارية مبتكرة.

تهدف هذه الدورة التدريبية في إدارة الاستثمار إلى تزويدكم بالمبادئ الأساسية لتطبيق أحدث استراتيجيات الاستثمار في القطاع العقاري.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• اكتساب رؤى استراتيجية شاملة لجميع قطاعات الصناعة

• تحليل التحديات المعقدة والحلول المحتملة بفعالية أكبر

• توسيع نطاق استراتيجيات الاستثمار وتخصيص الأصول المتاحة

• توسيع شبكة علاقاتهم من خلال العيش والعمل مع نخبة من المديرين التنفيذيين في مجال الاستثمار من خلفيات وبلدان مختلفة حول العالم

• بناء علاقات مع مجموعة متنوعة من الزملاء الذين يمكنهم تقديم رؤى شاملة حول تحديات أعمالهم وقراراتهم المهنية

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• العاملين في مجال تمويل الشركات، والوساطة المالية، وعمليات الاندماج والاستحواذ

• المدراء العامون والمتخصصون

• رؤساء أقسام الاستثمار

• مديرو الاستثمارات

• كبار المحللين

• مديرو الأبحاث

• مديرو المخاطر

• مستشارو الاستثمار

• مديرو رأس المال

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: إدارة رأس المال

• الاستثمار في أسهم نمو الشركات الصغيرة

• الاستثمار في الأسهم الخاصة والاستثمار في الأصول المتعثرة

• خلق القيمة، وتدميرها، وأسواق رأس المال

• إدارة قيود القدرة الاستثمارية لتنمية الأصول

• تحديد المواهب وإدارتها لتحقيق النجاح في الاستثمار

• الأقليات الممثلة تمثيلاً ناقصاً بين المتخصصين في مجال الاستثمار

• إدارة الأصول والخصوم

اليوم الثاني: إيجاد القيمة: بارادايم كابيتال

• الاستثمار القيمي الحديث: دور التخصص في تحديد مصادر الصفقات؛ خصائص الأهداف الجذابة؛ تقييم تدفق الصفقات؛ الاستثمار والتخارج

• الاستثمار المختلط

• تحديات الاستثمار والإدارة في إدارة رؤوس أموال ضخمة

• استراتيجيات الاستثمار في عالم يتسم بانخفاض أسعار الفائدة والعوائد المتوقعة

• الاستثمار الذكي (بيتا)

• تحديات فصل عمليات إدارة الاستثمار الداخلية وتحويلها إلى شركة ناجحة

اليوم الثالث: الاستثمار في الأسواق الناشئة:

• العوامل المحركة المتباينة والعوائد والمخاطر في الأسواق الناشئة والحدودية مقارنةً بالأسواق المتقدمة

• تطوير ميزة استثمارية في الأسواق الناشئة والحدودية

• تحديد موقع المحفظة للتغلب على عدم اليقين السياسي والتنظيمي

• الهيكل الأمثل للصندوق

اليوم الرابع: الأصول الحقيقية

• دور الأصول الحقيقية في المحفظة الاستثمارية

• تغير التباين المشترك للأصول الحقيقية مع التضخم وفئات الأصول الأخرى

• الأصول الحقيقية كفرصة لتحقيق عائد إضافي (ألفا) مقابل عائد أقل (بيتا)

اليوم الخامس: الاستثمار في السلع: إدارة الأوقاف العامة

• السلع كفئة أصول: مصادر العائد والمخاطر قصيرة الأجل، ومصادر العائد والمخاطر طويلة الأجل

• التضخم والسلع

• الاستثمار في السلع في أسواق اليوم: ما وراء العقود الآجلة

• ديناميكيات الصناديق والمشتقات

• محركات المخاطر والعوائد في استثمارات الائتمان الخاص

• تحديد وتقييم وهيكلة فرص الاستثمار في الائتمان الخاص

• اكتساب ميزة تنافسية في مجال الائتمان الخاص: هيكلة واستراتيجية وإدارة صناديق الائتمان الخاص

• المخاطر والعوائد المستقبلية لأهم فئات الأصول

• تصميم محفظة السياسات

• إدارة المخاطر والسيولة

• بناء مؤسسة استثمارية ناجحة