إدارة الدورة النقدية: ورشة عمل حسابات القبض والدفعالمالية والمحاسبة

في أي مدينة حول العالم 00447455203759 كود الدورة: AC/2024/336

معلومات الدورة

مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية

لغة الدورة: العربية أو الإنجليزية

:يشمل

المادة العلمية مع تابليت -
ورش عمل -
الاستقبال والتوديع في المطار -
استراحة القهوة -

مقدمة

لا يمكن المبالغة في أهمية إدارة الدورة النقدية في الإدارة المالية، فهي بمثابة شريان الحياة لأي عمل تجاري -

تعد دورة إدارة الأموال المتقنة أمرًا محوريًا في تسهيل التشغيل السلس للأنشطة المالية مثل الاستثمار والتمويل والتشغيل، حيث يساهم كل منها في تحقيق الأرباح -

في الواقع، من خلال الخوض في تعقيدات الدورة النقدية ضمن الإدارة المالية، يمكن للشركات تحسين إدارة تدفقاتها النقدية بشكل فعال -

إن الفهم الشامل للحسابات المدينة والدائنة يدفع تدفق عملية إدارة النقد. ومن خلال تبني أفضل الممارسات في هذه المجالات، يمكن للشركات تعزيز عملية إدارة النقد بشكل كبير، وبالتالي تحقيق فوائد ملموسة في إدارة التدفق النقدي.

الفئات المستهدفة

المديرين التنفيذيين الماليين  -

محاسبين -

دورة إدارة الأموال هذه مخصصة للأفراد المشاركين في عمليات تمويل المعاملات، أو الحسابات الدائنة، أو الحسابات المدينة، أو أولئك الذين يطمحون إلى تطوير مجموعة أدوات عملية شاملة لتكملة كفاءاتهم المهنية أو الفنية.

اهداف الدورة

في ختام دورة عملية إدارة التدفق النقدي، سيتم تزويد المشاركين بالقدرة على

الانخراط بكفاءة مع أسس الحسابات الدائنة والحسابات المدينة والمحاسبة المالية وديناميكيات سلسلة التوريد -

فهم وتنفيذ أساسيات أنظمة إدارة المعاملات الفعالة -

تحليل وتقديم رؤى حول طرق الدفع المختلفة وإدارة النقد -

الاعتراف بضرورة دمج المخاطر وعدم اليقين في عمليات المعاملات وإدارة التدفق النقدي -

التعرف على أفضل الممارسات التي تشمل العديد من الصناعات -

الكفاءات المستهدفة

:وبانتهاء دورة إدارة الأموال هذه، سيتم تجهيز الكفاءات المستهدفة بالقدرة على

وظيفة الفحص المتعمق للحسابات الدائنة -

إجراء مستحقات نهاية الشهر بدقة -

صياغة وتحليل تقارير تقادم الحسابات الدائنة -

إقامة دفاعات ضد الاحتيال في الحسابات المستحقة الدفع -

اعتماد أفضل الممارسات المتعلقة بالحسابات الدائنة -

تفعيل فرص خصم السداد المبكر -

 ا لإدارة الذكية للحسابات المستحقة القبض-

- إجراء تحليل شامل للحسابات المستحقة القبض -

صياغة تقارير أعمار الذمم المدينة -

تحويل الذمم المدينة إلى أصول سائلة -

استغلال وظائف Excel لتحسين المهام المالية -

محتوى الدورة

الوحدة الأولى: مقدمة للحسابات المدينة

رأس المال العامل وإدارة النقد -

استكشاف "تكلفة الائتمان" -

توضيح عملية "الطلب النقدي" -

فهم "المخاطرة" ضمن المعاملات "الائتمانية" -

الذمم المدينة وأثرها على التميز في خدمة العملاء -

تحديد جوانب الأداء الضعيف لتعزيز معدلات رضا العملاء -

الوحدة 2: العملاء وشروط التداول

تنظيم شروط التداول -

أدوات وتقنيات التحليل المالي: تحليلات النسبة والاتجاه والحجم القياسي -

مناقشة المقياس الأكثر عملية لأداء النقد أو الربح -

فهم الضائقة المالية واستخدام تحليلات "Altman" من النوع Z -

اعتماد تحليلات الاتجاه -

تنفيذ تقييم القيمة المضافة للبيانات المالية -

الوحدة 3: تطوير استراتيجيات فعالة لتعظيم التحصيل النقدي

صياغة حملات تحصيل مؤثرة "ما قبل الجنوح" -

هيكلة إجراءات "ما بعد الجنوح" -

إنشاء استراتيجيات تحصيل تراعي احتياجات العملاء -

تحديد طرق الجمع وتسلسل الحروف -

وضع خطوات تصعيد داخلية وخارجية مقبولة -

تسخير إدارة سير العمل لرفع كفاءة المجمع -

الوحدة الرابعة: أدوات وتقنيات التجميع العملية

إزالة موانع السداد -

الاعتراف بالأعذار الشائعة وتكتيكات المماطلة -

تقديم حلول لردع مشاكل عدم الدفع -

إتقان منهجيات جمع الهاتف -

تحسين مهارات التفاوض للمجموعات المؤثرة -

زراعة علاقات دائمة مع العملاء -


الوحدة الخامسة: إدارة دفتر حسابات المستحقات



تعزيز التعاون الداخلي الفعال لتعظيم أداء دفتر الأستاذ -

تحديد الأهداف وتتبع الأداء -

إدارة المعلومات لإثارة الإعجاب والإعلام -

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة والثاقبة -

الابتكارات في حسابات القبض -


الوحدة 6: الحسابات الدائنة والمحاسبة المالية وسلسلة التوريد


التفاعل بين المحاسبة والبيانات المالية والحسابات الدائنة -

مصادر التمويل المختلفة -

نظرة ثاقبة حول دور وآليات سلسلة التوريد -

قياس الوضع المالي والأداء -

فهم التدفق النقدي وأهميته لرأس المال العامل -

الإجابة على السؤال: لماذا يعد التدفق النقدي أمرًا بالغ الأهمية؟ -

الوحدة السابعة: تحقيق مستوى عالمي في عمليات الحسابات الدائنة


توصيف أفضل الممارسات ضمن الحسابات الدائنة -

الانتقال من الشراء إلى الدفع (P2P) -

التنقل في إدارة المخاطر -

إرساء مبادئ بالممارسات الصحيحة -

فحص عملية AP من النهاية إلى النهاية -

تحديد المشكلات السائدة داخل الحسابات الدائنة -


الوحدة 8: تحسين معالجة الفواتير والإدارة التشغيلية

 تحسين التعامل مع الفواتير وعمليات الموافقة -

التحقق من تفاصيل الفاتورة بدقة -

النهج تجاه التعامل مع العناصر "منخفضة القيمة" -

تجنب مخاطر المدفوعات المكررة -

الاستخدام الفعال لوقت الموظفين: تقليل المكالمات الهاتفية المتعلقة بـ AP -

هناك جدل حول من يجب أن يدير المصروفات النثرية -


الوحدة التاسعة: تسخير التكنولوجيا في عمليات الحسابات الدائنة


إتقان إدارة ملفات البائع منذ البداية -

استراتيجيات إدارة نفقات السفر والترفيه -

إنشاء إدارة فعالة للسياسات -

معالجة السلف النقدية وإجراءات سداد الموظفين -

التقدم في التصوير وسير العمل لتحسين العملية -

الاستفادة من الإنترنت لتعزيز فعالية AP -


الوحدة 10: سداد المدفوعات والحفاظ على العلاقات


مهارات في التواصل والعلاقات مع العملاء -

الوصول إلى معلومات حالة الدفع للبائعين والعملاء الداخليين -

تعزيز دورة إدارة الأموال من الشراء إلى الدفع (P2P) -

رؤى حول المدفوعات وحلول الدفع: الحسابات الدائنة أو أدوار الخزانة -