Cambridge
Academy
In London

المقدمة

يوفر التحليل المالي والتخطيط والرقابة فهمًا شاملًا لمختلف جوانب المؤسسة، بدءًا من الجانب الحسابي وصولًا إلى الممارسات الأخرى ذات الصلة. ويركز هذا البرنامج التدريبي بشكل أساسي على التطبيق العملي للنماذج والتحليلات المالية، والتي تُستخدم لتقييم الوضع الاستراتيجي والتشغيلي للمؤسسة.

بحضور هذا البرنامج، ستكتسب ثقة أكبر في تخطيط وتقييم أداء المؤسسة ووضعها المالي. وتتطلب القدرة على تحليل الجوانب المالية وجوانب المخاطر في المؤسسات معرفة وخبرة فنية متخصصة

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• التخطيط بفعالية أكبر للمستقبل

• استخدام التقنيات المالية للتخطيط والرقابة

• تحسين الأداء من خلال استخدام أدوات التحليل المالي

• ربط التخطيط والميزانية بالتكاليف وقياس الأداء

• توسيع معارفهم المالية، وتطوير وإدارة الجوانب المالية لدورهم بفعالية أكبر، وتعزيز أدائهم

• زيادة ثقتهم بأنفسهم في التعامل مع القضايا المالية والمتخصصين في المجال المالي

• فهم كيفية مساهمة الاعتبارات المالية في دعم القرارات الاستراتيجية للمؤسسات.

• اكتساب القدرة، عند المشاركة في قرارات الاستثمار أو العمليات أو التمويل، على اختيار الأدوات الأنسب من بين مجموعة واسعة من التقنيات المالية المتاحة لإجراء تحليل كمي.

• فهم التخطيط الاستراتيجي والميزانية.

المهارات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي والميزانية.

• تعلّم مصطلحات حساب التكاليف والميزانية المستخدمة في مجال الأعمال

• فهم أهمية وجود عملية واضحة ودقيقة لحساب التكاليف والميزانية

• فهم سلوك التكاليف بدقة أكبر

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• مديري الشؤون المالية

• المسؤولين الماليين، والمراقبين الماليين، والمحاسبين

• أمناء الخزينة، وخبراء التخطيط المؤسسي، وخبراء تطوير الأعمال

• المديرين والمهنيين من أي مجالات أخرى غير مالية ممن يرغبون في فهم الجوانب المالية للتحليل والتخطيط والرقابة

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: تحديات اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية:

• ممارسة التحليل المالي والاقتصادي

• قيمة الشركة وقيمة المساهمين

• منظور ديناميكي للأعمال: مقارنة وضعك الاستراتيجي/تحليل المنافسين

• مشكلة الوكالة وحوكمة الشركات

• ما هي المعلومات والبيانات التي يجب استخدامها؟

• طبيعة البيانات المالية

• سياق التحليل المالي واتخاذ القرارات

اليوم الثاني: تقييم أداء الأعمال:

• تحليل النسب المالية وأداء الأعمال

• وجهة نظر الإدارة

• وجهة نظر الملاك

• وجهة نظر المقرضين

• النسب المالية كنظام متكامل - أهرامات النسب المالية

• تكامل تحليل الأداء المالي - نظام دوبونت

• القيمة الاقتصادية المضافة (EVA)

• التنبؤ بالضائقة المالية

اليوم الثالث: توقعات الاحتياجات المالية:

• الترابط بين التوقعات المالية

• الميزانيات التشغيلية

• التكاليف المعيارية وتحليل التباين

• توقعات التدفقات النقدية والميزانيات النقدية

• تحليل الحساسية

• ديناميكيات ونمو نظام الأعمال

• الرافعة التشغيلية

• خطط النمو المالي

• النمذجة المالية

اليوم الرابع: تحليل قرارات الاستثمار:

• تطبيق المقاييس المعدلة زمنيًا

• صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR)

• المنظور الاستراتيجي

• القيمة الاقتصادية المضافة (EVA) وصافي القيمة الحالية (NPV)

• تحسينات الاستثمار التحليل

• التكلفة السنوية المكافئة (EAC)

• معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)

• تحليل الحساسية، تحليل السيناريوهات، المحاكاة، ونقطة التعادل للقيمة الحالية الصافية (NPV)

• التعامل مع المخاطر والظروف المتغيرة

اليوم الخامس: التقييم وأداء الأعمال:

• إدارة قيمة المساهمين

• خلق قيمة المساهمين من منظور شامل

• تطور المنهجيات القائمة على القيمة

• خلق القيمة في عمليات إعادة الهيكلة والاندماج

• الاستراتيجية المالية في عمليات الاستحواذ

• تقييم الأعمال

• إعادة هيكلة الأعمال وإعادة تنظيمها

• عمليات الاستحواذ الإداري (MBOs) وعمليات الاستحواذ الإداري الضمني (MBIs)

• التخطيط الاستراتيجي والمالي:

• المحاسبة المالية مقابل المحاسبة الإدارية

• استكشاف الروابط بين الاستراتيجية، والميزانية، والتكاليف، وقياس الأداء

• فهم ماهية التخطيط الاستراتيجي وأهميته

• الرسالة؛ الرؤية؛ الاستراتيجية؛ الأهداف والغايات

• البيئة الخارجية والسياق الداخلي: تحليل SWOT وPESTEL

• ما يحدث في شركتك

• البحث عن محركات خلق القيمة