Cambridge
Academy
In London
معلومات الدورة
مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية
لغة الدورة: عربية أو إنجليزية
تشمل:
مواد علمية مع عروض بيانية
ورش عمل
استقبال ووداع في المطار
غداء يومي
استراحة قهوة
المقدمة
تقدم هذه الدورة التدريبية لشركة أكسفورد المالية للمحترفين في مجال الأعمال فهمًا أعمق لإدارة المال كما يمارسها أكثر الشركات تأثيرًا في الوقت الحاضر من خلال توضيح عالم المال المعقد وتوفير الأدوات والرؤى التي ستحتاجها لتحقيق أهدافك المهنية وأهداف المؤسسة التي تخدمها.
الجماعات المستهدفة
في هذه الدورة التدريبية لشركة أكسفورد المالية، الموظفون الذين يرغبون في الحصول على منظور حديث وأوسع عن كيفية تحسين أداءهم المالي بشكل مستمر.
المحترفون الماليون وغير الماليون في مجال الأعمال من جميع وظائف الشركة.
المحترفون الماليون الذين يرغبون في تحديث أو تحسين معرفتهم.
الموظفون الجدد في الشركات الذين يحتاجون إلى التعرف على عمليات إدارة الأداء المالي الشركات الحديثة وتطوير كفاءاتهم في هذا المجال.
الأشخاص الذين يعملون خارج المجال التجاري الذين يحتاجون إلى مقدمة مفهومية وعملية شاملة حول عمليات وتقنيات إدارة أداء الشركات الرائدة.
أهداف الدورة
عند انتهاء هذه الدورة التدريبية لشركة أكسفورد المالية، سيكون المشاركون قادرين على:
فهم أساسيات إدارة الأداء المالي الناجح للشركات، من تطوير الاستراتيجية إلى التخطيط والميزانية ومراقبة الأداء.
تطوير الخبرة العملية في عمل نموذج إدارة الأداء المالي الممارسة الجيدة وكيفية تحسين أداء الشركات المالية في الحياة الواقعية.
رفع مهاراتهم المالية.
فهم القضايا الهامة في مجال التمويل والميزانيات الشركات الدولية اليوم.
اتخاذ قرارات مالية واستثمارية محسنة، مما يزيد من أهميتهم لمنظمتهم.
تحديد المجالات التي يمكنهم من خلالها تحسين أداء شركتهم، والتي ستساعد في تطوير مسارهم المهني.
استخدام تقنيات التقييم الاستثمارية المتطورة.
الاعتراف بالأداة المناسبة لإدارة المخاطر.
الكفاءات المستهدفة
عند انتهاء هذه الدورة التدريبية لشركة أكسفورد المالية، سيتمكن المشاركون من:
فهم البيانات المالية.
تقييم الأداء المالي.
التنبؤ المالي.
قرار التمويل.
تحديد تكلفة رأس المال.
تقييم فرص الاستثمار.
إدارة المخاطر.
التخطيط الاستراتيجي.
إدارة التكاليف.
محتوى الدورة
الوحدة 1: التخطيط المالي للشركات
التخطيط الاستراتيجي.
الهدف من الشركة هو تحقيق أهداف المساهمين وأصحاب المصلحة.
نظرية الوكالة لعلاقة بين مساهمي الإدارة.
المحاسبة الإبداعية وقضية "إنرون".
إعداد خطة استراتيجية.
إدارة المال والتخطيط المالي لنطاق ودور ومسؤوليات الإدارة المالية.
إعداد التخطيط المالي للسيطرة على الميزانية.
توقعات تدفقات النقدية المستقبلية.
تحليل السلاسل الزمنية.
الترابط والانحدار.
نمذجة مالية.
الوحدة 2: تمويل الخطة
مصادر التمويل للمدى الطويل والقصير.
تقييم أنواع التمويل.
تمويل الأسهم.
تمويل الديون.
التمويل المختلط والهندسة المالية.
قرار توزيع الأرباح.
تحديد تكلفة رأس المال.
متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC).
نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM).
عملية الاستثمار في رأس المال.
العائد المسترد.
معدل العائد المحاسبي (ARR).
قيمة النقد الحالية الصافية (NPV).
العائد الداخلي للاستثمار (IRR).
تقييم استثمار رأس المال.
تقييم رأس المال الحدودي.
الوحدة 3: إعداد وإدارة الميزانيات لدعم الخطط المالية
تعريف الميزانيات.
عملية الميزانية.
أنواع الميزانيات.
ثابت.
مرن.
تدريجي.
صفري.
ميزانيات النشاط القائمة على النشاط.
الغرض/الفوائد والمشاكل/القيود للميزانيات.
وضع/تنفيذ ميزانيات كافية والقضاء على المشاكل.
الرقابة الميزانية.
المحاسبة المسؤولة والتكلفة الكامنة.
الميزانيات/التكاليف المرتبطة بالنشاط (ABB، ABC).
تحليل الانحرافات.
سلوك التكاليف وتحليل النقطة الحرجة.
تحليل الحساسية وما لو كان؟
تحليل ما لو كان مشتركا مع تحليل "دوبونت"؟
الوحدة 4: إدارة ومراقبة التدفق النقدي لدعم الخطة المالية
النقد مقابل الربح.
دورة تحويل النقد.
حساب وإدارة دورة التدفق النقدي.
مؤشرات تدفق النقد.
رأس المال العامل.
تكلفة الحفاظ على رأس المال العامل.
الحفاظ على المستوى المثلى من رأس المال العامل.
نسب الاستثمار في العمل.
إعداد توقعات النقد النقدي الشهري.
الوحدة 5: إدارة المخاطر المالية
إدارة المخاطر.
أنواع المخاطر.
تحديد المخاطر في تحليل SWOT.
المخاطر الكمية والنوعية الرئيسية التي تواجه الشركات.
وضع استراتيجية إدارة المخاطر.
إدارة المخاطر المالية وتقنيات التحوط.
المخاطر المالية.
إدارة مخاطر تغير أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
المشتقات.
التسوق إلى الأمام.
العقود الآجلة.
الخيارات.
تبادل.
معجم إدارة المخاطر.
الوحدة 6: الأسواق المالية
مقدمة إلى أسواق الأسهم:
طرح الأسهم للاكتتاب العام.
مؤشرات السوق.
روابط السوق الأسهم الدولية.
مقدمة إلى أسواق السندات.
طويل الأجل مقابل قصير الأجل.
الخزانة مقابل الشركة.
أنواع السندات.
سوق النقد والتسوق إلى الأمام.
اتجاهات أسعار الصرف والروابط.
تجارة الحمل.
العقود الآجلة.
الخيارات.
مقدمة إلى سوق الصرف الأجنبي.
مقدمة إلى سوق المشتقات.
الرابط بين المخاطرة والعائد.
الوحدة 7: تقييم الفرص الاستثمارية
نموذج "ماركويتز" لمخاطر المحفظة.
نموذج تسعير الأصول الرأسمالية.
تطبيق عملي لنموذج CAPM على مجموعة متنوعة من الشركات.
قيمة الزمن للمال وتقنيات التدفق النقدي المخفض.
نموذج "جوردون" للنمو.
تطبيق عملي لتوقعات توزيع الأرباح.
تحديد تكلفة الدين.
قضية "أمريتريد".
أهمية تكلفة رأس المال.
تحليل السيناريو.
متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC).
تطبيق عملي لنهج IRR.
المخاطر في استخدام نهج IRR.
تقييم الاستثمار باستخدام نهج القيمة الحالية الصافية.
العائد المسترد والعائد المسترد المعدل.
العائد الداخلي للاستثمار (IRR) النهج.
الوحدة 8: جولة في التقرير السنوي
الميزانية العمومية.
بيان الدخل.
بيان تدفقات النقد.
تحليل النسب.
تطبيق عملي لتحليل النسب.
توقعات المبيعات.
نهج تكلفة المبيعات.
الوحدة 9: قرار التمويل الشركاتي
الرافعة المالية.
نظرية "موديجلياني" و"ميلر" لهيكل رأس المال.
مخاطر الافلاس.
الهيكل الرأسمالي الأمثل.
قرار التوزيع.
تأثير الزبائن.
تأثير الضرائب.
مشكلة الوكيل الرئيسي.
سوق السيطرة الشركاتية.
الوحدة 10: إدارة المخاطر
تحوط مخاطر سعر صرف العملات باستخدام:
سوق التسوق إلى الأمام.
سوق الخيارات.
أطواق بلا تكلفة.
تحوط مخاطر أسعار السلع باستخدام:
الخيارات.
العقود الآجلة.