Cambridge
Academy
In London

المقدمة

صُمم هذا التدريب على التخطيط المالي والميزانية للشركات لتمكين المشاركين من اتخاذ قرارات مالية فعّالة في سوق دولية متقلبة، بهدف زيادة الربحية، والحفاظ على السيولة، والحد من المخاطر المالية.

يتناول البرنامج مراحل نمو الشركة، بدءًا من وضع خطة مالية استراتيجية، وجمع التمويل، وإعداد وإدارة الميزانيات لدعم الخطة، وإدارة المخاطر المالية، وصولًا إلى قياس وتقييم الأداء.

صُمم مؤتمر التخطيط المالي والميزانية والرقابة للشركات كورشة عمل تدريبية لتزويد العاملين في المجال المالي، وصناع القرار، والمخططين، والمحللين بفهم عميق ومهارات عملية في التخطيط المالي والميزانية للشركات.

سيستكشف هذا المؤتمر التفاعلي استراتيجيات الشركات المالية الخاضعة للرقابة لزيادة الربحية، والحفاظ على السيولة، والحد من المخاطر المالية.

عملية التخطيط المالي للشركات: أفضل الممارسات

يركز المؤتمر أيضًا على عملية التخطيط المالي للشركات، مستكشفًا أفضل الممارسات في إنشاء أطر عمل مالية متينة للتخطيط المالي للشركات. من خلال استخدام أهم أدوات التخطيط المالي للشركات، مثل النماذج المالية وتوقعات التدفقات النقدية، وتنمية عقلية متناغمة مع الأولويات الاستراتيجية، سيكتسب المشاركون رؤى ثاقبة حول كيفية قيام كبار المتخصصين في مجال التمويل ببناء وتطوير خطط تقود مؤسساتهم نحو النجاح المستدام.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• وضع خطط مالية فعّالة للشركات تهدف إلى تحقيق أقصى عائد وتقليل المخاطر.

• تقييم مختلف أساليب التمويل واتخاذ قرارات استثمارية رأسمالية ناجحة.

• إعداد وإدارة ومراقبة الميزانيات لدعم الخطط المالية للشركات.

• تحديد وإدارة المخاطر المالية بفعالية.

• قياس وإدارة الأداء بفعالية.

• خلق فرص للتطوير الشخصي وزيادة الوعي المالي.

• فهم القضايا الهامة في مجال تمويل الشركات الدولية وإعداد الميزانيات.

• تطوير مهاراتهم المهنية وقدراتهم على التحليل والتقييم واتخاذ القرارات.

• اتخاذ قرارات مالية وميزانية رأسمالية أفضل، مما يزيد من أهميتها لمؤسساتهم.

• التواصل بفعالية مع الإدارات الأخرى في مسائل التمويل والميزانية. • تحديد المجالات التي يمكنهم من خلالها تحسين الأداء المالي لشركتك، مما يُسهم في تطوير مسارك المهني.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• العاملين في المجال المالي.

• صُنّاع القرار المالي.

• المخططين والمحللين الماليين.

• المدراء المُشاركون في التخطيط واتخاذ القرارات.

• الأشخاص الذين يطمحون للعمل في المجالات المالية.

• الأشخاص المُشاركون في إدارة المخاطر.

مُحاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: التخطيط المالي للشركات

• التخطيط الاستراتيجي.

• هدف الشركة - تحقيق أهداف المساهمين وأصحاب المصلحة.

• نظرية الوكالة - العلاقة بين المساهمين والإدارة.

• المحاسبة الإبداعية وقضية إنرون.

• إعداد الخطة الاستراتيجية.

• الإدارة المالية والتخطيط المالي - نطاق الإدارة المالية ودورها ومسؤولياتها.

• إعداد الخطة المالية - الميزانية الرئيسية.

• التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.

• تحليل السلاسل الزمنية.

• الارتباط والانحدار.

• النمذجة المالية.

اليوم الثاني: تمويل الخطة

• مصادر التمويل - طويلة الأجل وقصيرة الأجل

• تقييم أنواع التمويل.

• تمويل الأسهم.

• تمويل الديون.

• التمويل المختلط والهندسة المالية.

• قرار توزيع الأرباح.

• تكلفة رأس المال.

• متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال (WACC).

• نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM).

• عملية الاستثمار الرأسمالي.

• فترة الاسترداد.

• معدل العائد المحاسبي (ARR).

• صافي القيمة الحالية (NPV).

• معدل العائد الداخلي (IRR).

• تقييم الاستثمار الرأسمالي.

• ترشيد رأس المال.

اليوم الثالث: إعداد وإدارة الميزانيات لدعم الخطط المالية

• تعريف الميزانيات.

• عملية إعداد الميزانية.

• أنواع الميزانيات:

• ثابتة.

• مرنة.

 • التزايد التدريجي.

• الميزانيات الصفرية.

• الميزانيات القائمة على الأنشطة.

• الغرض من الميزانيات وفوائدها ومشاكلها وقيودها.

• إعداد وتنفيذ ميزانيات فعّالة - التغلب على المشاكل.

• الرقابة على الميزانية.

• محاسبة المسؤولية وتكاليف الاستيعاب.

• الميزانية/التكاليف القائمة على الأنشطة (ABB، ABC).

• تحليل التباين.

• تحليل سلوك التكاليف ونقطة التعادل.

• تحليل الحساسية/تحليل ماذا لو.

• تحليل ماذا لو مع تحليل دوبونت.

اليوم الرابع: إدارة ومراقبة التدفق النقدي لدعم الخطة المالية.

• النقد مقابل الربح.

• دورة تحويل النقد.

• حساب وإدارة دورة التدفق النقدي.

• نسب التدفق النقدي.

• رأس المال العامل.

• تكلفة الحفاظ على رأس المال العامل.

 • الحفاظ على المستوى الأمثل لرأس المال العامل.

• نسب الاستثمار في رأس المال العامل.

• إعداد توقعات التدفق النقدي الشهري.

اليوم الخامس: إدارة المخاطر المالية

• إدارة المخاطر.

• أنواع المخاطر.

•تحديد المخاطر - تحليل SWOT.

• المخاطر الكمية والنوعية الرئيسية التي تواجه الشركات.

• وضع استراتيجية لإدارة المخاطر.

• إدارة المخاطر المالية وتقنيات التحوط.

• المخاطر المالية.

• إدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة.

• المشتقات المالية.

• العقود الآجلة.

• العقود المستقبلية.

• الخيارات.

• المقايضات.

• مسرد مصطلحات إدارة المخاطر.