Cambridge
Academy
In London

المقدمة

يُقدّم هذا البرنامج التدريبي الأساسي في إدارة واستراتيجية الشؤون المالية فهمًا شاملًا لأساسيات تمويل الشركات، والاستراتيجية المالية، والإدارة المالية. ويُقدّم البرنامج أمثلة عملية حديثة إلى جانب المبادئ النظرية لتوضيح كيفية تطبيق النظرية في سيناريوهات واقعية.

يُعزّز هذا المؤتمر التدريبي الأساسي في إدارة واستراتيجية الشؤون المالية مهارات المشاركين التحليلية وقدرتهم على اتخاذ القرارات، بهدف تقديم حلول فعّالة لإدارة الشؤون المالية وفهم شامل لما تنطوي عليه، مع إثراء ذلك برؤى حول الاستراتيجية المالية المتقدمة.

تطوير الاستراتيجية المالية

يُعدّ تطوير الاستراتيجية المالية موضوعًا فرعيًا بالغ الأهمية يُغطّى في هذه الدورة التدريبية. سيتعلّم المشاركون في هذا المؤتمر التدريبي الأساسي في إدارة واستراتيجية الشؤون المالية كيفية تحديد الاستراتيجية المالية ودورها في بناء استقرار الشركة ونموها على المدى الطويل.

يشمل هذا المؤتمر التدريبي الأساسي في إدارة واستراتيجية الشؤون المالية تحديد فوائد الاستراتيجية المالية وكيفية وضع خارطة طريق مُصمّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسة. ما هي الاستراتيجية المالية؟ هي خطة تُساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمارات والتمويل والنمو مع مراعاة المخاطر المالية والأهداف المستقبلية.

يتناول هذا المؤتمر التدريبي الأساسي في إدارة واستراتيجية الشؤون المالية تحديد فوائد الاستراتيجية المالية وكيفية وضع خارطة طريق مُصمّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسة. ما هي الاستراتيجية المالية؟ هي خطة تُساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمارات والتمويل والنمو مع مراعاة المخاطر المالية والأهداف المستقبلية.

سيكتسب المشاركون في هذا المؤتمر الأساسي لمهارات الإدارة المالية والاستراتيجية المبادئ الجوهرية اللازمة لتطوير استراتيجيات فعّالة تتناغم مع أهداف أعمالهم، مما يضمن قدرتهم على الإشراف على الإدارة المالية المؤثرة وتنفيذها داخل مؤسساتهم.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• استخدام وتقييم مختلف تقنيات تقييم الاستثمار الرأسمالي بشكل نقدي.

• صياغة وتنفيذ استراتيجيات مالية ديناميكية لدعم أهداف المؤسسة

• ربط الاستراتيجية المالية بشكل وثيق باستراتيجية العمل الشاملة.

• إدارة النقد ورأس المال العامل بكفاءة لتقليل النفقات وتعزيز السيولة.

• إدراك أهمية الاستراتيجية المالية واستخدامها لزيادة قيمة المساهمين بما يتجاوز توقعات السوق.

• فهم تأثير سلوك الشركات على تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى أساسيات حوكمة الشركات.

• تعلم تفاصيل الاستراتيجية المالية، ومراحل نمو المؤسسة، وهيكلة رأس المال.

• تقييم تأثير مختلف تقنيات تقييم الاستثمار الرأسمالي.

• تحسين إدارة النقد ورأس المال العامل لترشيد التكاليف وتحسين التدفقات النقدية.

• قياس مساهمتهم في خلق القيمة لأصحاب المصلحة في الشركة.

• دراسة هيكل رأس المال والاستراتيجية المالية من منظور دورة حياة الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال (WACC).

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• مديري الاستراتيجية والميزانية والتخطيط.

• متخصصي المالية والخزينة الساعين للحصول على شهادة في الإدارة المالية.

• مديري ومحللي الاستثمار الرأسمالي.

• محللي ومستشاري الاستثمار.

• الموظفين الطموحين لتعزيز خبراتهم المالية والتقدم في مسيرتهم المهنية.

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: الاستراتيجية المالية وسلوك الشركات

• مواءمة أهداف الشركة مع الاستراتيجية المالية.

• تحليل وتفسير شامل للبيانات المالية (الجزء الأول).

• إدارة المخاطر في تمويل الشركات.

• تقدير تكلفة رأس المال السهمي ورأس المال المدين.

• استكشاف نظرية الوكالة.

• ضمان حوكمة مؤسسية فعّالة.

• الالتزام بالأطر التنظيمية للبيانات المالية.

اليوم الثاني: الاستراتيجية المالية ومراحل تطور الشركات

• تقنيات التحليل المالي المتقدمة (الجزء الثاني).

• يستخدم التطوير الاستراتيجي تقنيات تحليلية مثل تحليل دوبونت.

• تأملات في دورة حياة الأعمال وآثارها المالية.

• دراسة هيكل رأس المال ومتوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال (WACC).

• وضع سياسة توزيع أرباح فعّالة.

• تعظيم كفاءة إدارة النقد ورأس المال العامل.

• فهم نسب رأس المال العامل، ودرجات Z، والتصنيفات الائتمانية.

اليوم الثالث: إدارة التكاليف والقيمة

• استكشاف العلاقة بين التكلفة والقيمة.

• أساليب تحليل ومراقبة التكاليف الاستراتيجية.

• مناهج استراتيجية لخفض التكاليف وإدارتها.

• تحليل هيكل التكاليف وتحليل نقطة التعادل.

• استكشاف نظريات وممارسات جديدة في إدارة التكاليف والقيمة.

• تطبيق تقنيات التسعير القائمة على القيمة.

• تحليل سلسلة القيمة وأهميتها للاستراتيجية المالية.

• ربط الاستراتيجية المالية بتحليل التكلفة/القيمة المتكامل.

اليوم الرابع: الميزانية والتخطيط واستراتيجية الأعمال

• تطبيق نماذج الاستراتيجية على التمويل.

• فهم العلاقة بين استراتيجية الأعمال والاستراتيجية المالية.

• دمج نماذج التخطيط والميزانية.

• ربط الميزانيات بمواءمة استراتيجية الأعمال والاستراتيجية المالية.

• تعزيز الميزانيات وإدارتها وتفويضها بفعالية.

• استكشاف مفهوم ما وراء الميزانية.

اليوم الخامس: قرارات الاستثمار الرأسمالي

• التدفقات النقدية المخصومة (DCF).

• ليتعرّف على التقييم الدقيق لمشاريع الاستثمار الرأسمالي.

• افهم المقارنة الدقيقة بين أساليب تقييم الاستثمار البديلة.

• تغلّب على تعقيدات ميزانية رأس المال.

• افهم دوافع عمليات الاندماج والاستحواذ.

• تعرّف على نماذج تقييم الأسهم والتمويل الاستراتيجي لعمليات الاستحواذ.

• افهم الاستراتيجية المالية خلال عمليات الاستحواذ وكيفية الدفاع ضد عروض الاستحواذ.

• تعرّف على أساليب إعادة هيكلة الشركات وإعادة تنظيمها