Cambridge
Academy
In London

المقدمة

تجمع هذه الدورة التدريبية المتقدمة في القيادة والمهارات المالية بين اثنين من أهم مجالات الإدارة المالية: فهم التمويل للتأثير على القرارات الاستراتيجية، والتحليل المالي والتخطيط والرقابة.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• التفكير والإدارة الاستراتيجية والتخطيط بفعالية أكبر للمستقبل.

• تحديد دور الإدارة المالية في صنع القرارات الاستراتيجية.

• استخدام أساليب التخطيط والرقابة المالية.

• تحسين الأداء من خلال استخدام أدوات التحليل الاقتصادي والمالي.

• تطوير استراتيجيات الأعمال.

• فهم كيفية دعم الإدارة المالية للتنمية الاستراتيجية.

• توسيع معارفهم المالية.

• تطوير وإدارة الجوانب المالية لدورهم بفعالية أكبر وتعزيز أدائهم.

• زيادة ثقتهم بأنفسهم في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والمتخصصين في المجال المالي.

• إدراك كيفية تأثير هذه القرارات على أقسامهم ووحدات أعمالهم وشركاتهم.

• اكتساب القدرة، عند المشاركة في قرارات الاستثمار أو العمليات أو التمويل، على اختيار الأدوات الأنسب من بين مجموعة واسعة من التقنيات المالية المتاحة لإجراء تحليل كمي.

• فهم الطبيعة الدقيقة ونطاق المشكلات التجارية المراد تحليلها.

• الحصول على تقديرات تقريبية سريعة للنتائج المحتملة للقرارات.

• فهم دلالات وأهمية التدفق النقدي، مقارنةً بالربح المحاسبي، في التحليل الاقتصادي والمالي.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• المحللين الماليين.

• المراقبين الماليين.

• المحاسبين.

• أمناء الخزينة.

• متخصصي التخطيط المؤسسي.

• متخصصي تطوير الأعمال.

• الإدارة الوسطى والدنيا عنصر قيّم في مسيرتهم المهنية.

الكفاءات المستهدفة

• التخطيط والتفكير الاستراتيجي.

• البيانات المالية.

• إعداد الميزانيات.

• إدارة المخاطر المالية.

• إدارة أداء الأعمال

• اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية.

• اتخاذ القرارات الاستثمارية.

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: أساسيات التخطيط الاستراتيجي

• ما هي الاستراتيجية؟

• الإدارة الاستراتيجية.

• التحليل الاستراتيجي.

• الرسالة.

• الأهداف.

• اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

• عملية التخطيط الاستراتيجي.

• التحليل البيئي.

• تحليل الموارد.

• الاختيار الاستراتيجي واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

• التنفيذ الاستراتيجي.

• أهداف الشركة والمساءلة.

• التنبؤ بالبيانات المالية.

اليوم الثاني: أساسيات البيانات المالية

• البيانات المالية.

• الميزانية العمومية.

• قائمة الدخل.

• طرق بديلة لتقييم الأصول.

• قائمة التدفقات النقدية.

• تحليل الاتجاه الأفقي (أو الحجم القياسي) للبيانات المالية.

• تحليل الاتجاه الرأسي للبيانات المالية.

• التحليل القطاعي للبيانات المالية.

• تحليل القيمة المضافة للبيانات المالية.

• فهم دورة التدفق النقدي ودورة التشغيل.

• تحليل نقطة التعادل وتحليل نقطة التعادل لمنتجات متعددة.

اليوم الثالث: هيكل رأس المال والرافعة المالية

• مصادر التمويل.

• نماذج تكلفة رأس المال.

• تكلفة حقوق الملكية.

• تكلفة الدين.

• متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال (WACC).

• هل يمكننا تحديد هيكل رأس المال الأمثل للشركة؟

• نماذج هيكل رأس المال.

• إعداد التوقعات لتقييم الاحتياجات التمويلية.

اليوم الرابع: الموازنة الرأسمالية

• القيم المستقبلية، والقيم الحالية، وطريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF).

• مبادئ الموازنة الرأسمالية.

• طرق تقييم مشاريع الاستثمار الرأسمالي.

• معدل العائد المحاسبي (ARR) وفترة الاسترداد.

• صافي القيمة الحالية (NPV) مقابل معدل العائد الداخلي (IRR).

• كيف نختار الطريقة المناسبة؟

• طريقة التكلفة السنوية المكافئة (EAC).

• طرق الموازنة الرأسمالية.

• نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) مقابل نظرية تسعير المراجحة (APT).

• هل يختلف الأمر بين التأجير والشراء؟

اليوم الخامس: إدارة المخاطر المالية

• قيمة المعلومات الكاملة (VOPI)

• أنواع المخاطر.

• مبادئ إدارة المخاطر.

• التحدث مع المصرفيين حول إدارة المخاطر.

• كيف تطور الأدوات اللازمة لشركتك؟

• كيف تقلل المخاطر؟

• التأمين والتحوط.

• مخاطر أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.

اليوم السادس: تحديات اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية

• ممارسة التحليل المالي والاقتصادي.

• قيمة الشركة وقيمة المساهمين.

• منظور ديناميكي للأعمال: قياس وضعك الاستراتيجي/تحليل المنافسين.

•مشكلة الوكالة وحوكمة الشركات.

• ما هي المعلومات والبيانات التي يجب استخدامها؟

• طبيعة البيانات المالية.

• سياق التحليل المالي واتخاذ القرارات.

اليوم السابع: تقييم أداء الأعمال

• تحليل النسب المالية وأداء الأعمال.

• وجهة نظر الإدارة.

• وجهة نظر الملاك.

• وجهة نظر المقرضين.

• النسب المالية كنظام متكامل - أهرامات النسب.

• تكامل تحليل الأداء المالي - نظام "دوبونت".

• القيمة الاقتصادية المضافة (EVA).

• التنبؤ بالضائقة المالية.

اليوم الثامن: توقعات الاحتياجات المالية

• الترابط بين التوقعات المالية.

• الميزانيات التشغيلية.

• التكاليف المعيارية وتحليل التباين.

• توقعات التدفقات النقدية وميزانيات التدفقات النقدية.

• تحليل الحساسية.

• ديناميكيات ونمو نظام الأعمال.

• الرافعة التشغيلية.

• خطط النمو المالي.

• النمذجة المالية.

اليوم التاسع: تحليل قرارات الاستثمار

• تطبيق المقاييس المعدلة زمنيًا.

• صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR).

• المنظور الاستراتيجي.

• القيمة الاقتصادية المضافة (EVA) وصافي القيمة الحالية (NPV).

• تحسينات تحليل الاستثمار.

• التكلفة السنوية المكافئة (EAC).

• معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR).

• تحليل الحساسية، وتحليل السيناريوهات، والمحاكاة، ونقطة التعادل لصافي القيمة الحالية (NPV).

• التعامل مع المخاطر والظروف المتغيرة.

اليوم العاشر: التقييم وأداء الأعمال

• إدارة قيمة المساهمين.

• خلق قيمة المساهمين من منظور شامل.

• تطور المنهجيات القائمة على القيمة.

• خلق القيمة في عمليات إعادة الهيكلة والاندماج.

• الاستراتيجية المالية في عمليات الاستحواذ.

• تقييم الأعمال.

• إعادة هيكلة الأعمال وإعادة تنظيمها.

• عمليات الاستحواذ الإداري (MBOs) وعمليات الاستحواذ الإداري الداخلي (MBIs).