Cambridge
Academy
In London

المقدمة

لا يُمكن المُبالغة في أهمية إدارة دورة النقد في الإدارة المالية، فهي بمثابة شريان الحياة لأي عمل تجاري.تُعدّ دورة إدارة النقد الفعّالة أساسية

لتسهيل سير العمليات المالية بسلاسة، مثل الاستثمار والتمويل والتشغيل، حيث يُساهم كل منها في تحقيق الأرباح.

في الواقع، من خلال التعمّق في تفاصيل دورة النقد ضمن الإدارة المالية، يُمكن للشركات تحسين إدارة تدفقاتها النقدية بفعالية.

يُساهم الفهم الشامل لحسابات القبض والدفع في توجيه عملية إدارة النقد. ومن خلال تبنّي أفضل الممارسات في هذه المجالات، يُمكن للشركات تحسين عملية إدارة النقد بشكل كبير، وبالتالي تحقيق فوائد ملموسة في إدارة التدفقات النقدية.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيتمكّن المشاركون من:

• التعامل بكفاءة مع أساسيات حسابات الدفع، وحسابات القبض، والمحاسبة المالية، وديناميكيات سلسلة التوريد.

• فهم وتطبيق أساسيات أنظمة إدارة المعاملات الفعّالة.

• تحليل وتقديم رؤى حول مختلف طرق الدفعوإدارة النقد.

• إدراك ضرورة دمج المخاطر

والغموض ضمن عمليات المعاملات وإدارة التدفقات النقدية.

• تمييز أفضل الممارسات التي تشمل قطاعات متعددة.

 الفئات المستهدفة

• المدراء الماليون.

• المحاسبون.

• دورة إدارة الأموال هذه مخصصة للأفراد

• العاملين في مجال تمويل المعاملات، أو حسابات الدفع، أو حسابات القبض،

أو أولئك الذين يطمحون إلى تطوير مجموعة أدوات عملية شاملة

لتكملة كفاءاتهم المهنية أو الفنية.

محاور الدورةالتدريبية

اليوم الأول: مقدمة في حسابات القبض

• رأس المال العامل وإدارة النقد.

• استكشاف "تكلفة الائتمان".

• شرح عملية "من الطلب إلى التحصيل".

• فهم "المخاطر" في معاملات "الائتمان".

• حسابات القبض وتأثيرها على تميز خدمة العملاء.

• تحديد الجوانب ذات الأداء الضعيف لتعزيزمعدلات رضا العملاء.

اليوم الثاني: العملاء وشروط التداول

• تنظيم شروط التداول.

• أدوات وتقنيات التحليل المالي: تحليل النسب،وتحليل الاتجاهات، وتحليل الحجم القياسي.

• مناقشة المقياس الأكثر عملية لأداءالنقد أم الربح.

• فهم الضائقة المالية واستخدام تحليلات من نوع "ألتمان" Z-score.

• اعتماد تحليلات الاتجاهات.

• تطبيق تقييم القيمة المضافة للبيانات المالية.

اليوم الثالث: تطوير استراتيجيات فعالة لزيادة تحصيل النقد إلى أقصى حد

• تصميم حملات تحصيل مؤثرة قبل التأخر في السداد.

• هيكلة إجراءات ما بعد التأخر في السداد.

• وضع استراتيجيات تحصيل تراعي احتياجات العملاء.

• تحديد طرق التحصيل وتسلسل الرسائل.

• وضع خطوات تصعيد داخلية وخارجية قابلة للموافقة.

• تسخير إدارة سير العمل لرفع كفاءة المحصلين.

اليوم الرابع: أدوات وتقنيات التحصيل العملية

• إزالة معوقات الدفع.

• التعرف على الأعذار الشائعة وأساليب المماطلة.

• تقديم حلول لردع مشكلات عدم الدفع.

• إتقان أساليب التحصيل عبر الهاتف.

• تحسين مهارات التفاوض لتحقيق تحصيل مؤثر.

• بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء.

اليوم الخامس: إدارة حسابات القبض

• تعزيز التعاون الداخلي الفعال لتحقيق أقصى قدر من أداء الحسابات.

• تحديد الأهداف وتتبع الأداء.

• إدارة المعلومات بفعالية ووضوح.

• تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة والملهمة.

• الابتكارات في مجال حسابات القبض.

اليوم السادس: الحسابات الدائنة، المحاسبة المالية، وسلسلة التوريد

• التفاعل بين المحاسبة والبيانات المالية والحسابات الدائنة.

• مصادر التمويل المختلفة.

• نظرة معمقة على دور سلسلة التوريد وآلياتها.

• تقييم الوضع المالي والأداء.

• فهم التدفق النقدي وأهميته لرأس المال العامل.

• الإجابة على السؤال: لماذا يُعد التدفق النقدي بالغ الأهمية؟

اليوم السابع: تحقيق التميز العالمي في عمليات حسابات الدفع

• تحديد أفضل الممارسات في حسابات الدفع.

• الانتقال من مرحلة الشراء إلى الدفع (P2P).

• إدارة المخاطر.

• وضع مبادئ أفضل الممارسات.

• دراسة عملية حسابات الدفع من البداية إلى النهاية.

• تحديد المشكلات الشائعة في حسابات الدفع.

اليوم الثامن: تحسين معالجة الفواتير والإدارة التشغيلية

• تحسين عمليات معالجة الفواتير والموافقة عليها.

• التحقق من تفاصيل الفاتورة بدقة.

• منهجية التعامل مع البنود منخفضة القيمة.

• تجنب مخاطر المدفوعات المكررة.

• الاستخدام الأمثل لوقت الموظفين: تقليل المكالمات الهاتفية المتعلقة بحسابات الدفع.

• هناك جدل حول الجهة المسؤولة عن إدارة المصروفات النثرية.

اليوم التاسع: تسخير التكنولوجيا في عمليات الحسابات الدائنة

• إتقان إدارة ملفات الموردين منذ البداية.

• استراتيجيات إدارة نفقات السفر والترفيه.

• وضع سياسات فعّالة لإدارة السياسات.

• معالجة السلف النقدية وإجراءات سداد نفقات الموظفين.

• التطورات في مجال التصوير وسير العمل لتحسين العمليات.

• الاستفادة من الإنترنت لتعزيز فعالية الحسابات الدائنة.

اليوم العاشر: إجراء المدفوعات والحفاظ على العلاقات

• مهارات التواصل وعلاقات العملاء.

• الوصول إلى معلومات حالة الدفع للموردين والعملاء الداخليين.

• تحسين دورة إدارة الأموال من الشراء إلى الدفع.

• رؤى حول المدفوعات وحلولها: أدوار الحسابات الدائنة أو الخزينة.