مقدمة:

يُعدّ التداول في الأسواق المالية من أهم الأدوات الاستثمارية الحديثة التي تُمكّن الأفراد والمؤسسات من تنمية رؤوس أموالهم وإدارة المخاطر بفعالية. ومع تطور الأسواق العالمية وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والتحليل البياني، أصبح من الضروري امتلاك فهم عميق لآليات التداول، واستراتيجيات اتخاذ القرار، وإدارة رأس المال.

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتقدمة والمهارات العملية اللازمة لفهم الأسواق المالية، تحليلها، واتخاذ قرارات تداولمدروسة قائمة على أسس علمية ومنهجية احترافية، مع التركيز على إدارة المخاطر والانضباط النفسي

أهداف الدورة:

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

فهم طبيعة الأسواق المالية وأنواعها

التمييز بين أدوات التداول المختلفة (أسهم، عملات، سلع، مؤشرات)

تحليل الأسواق باستخدام التحليل الفني والأساسي

تطبيق استراتيجيات تداول احترافية

إدارة المخاطر ورأس المال بكفاءة

التحكم في الجانب النفسي أثناء التداول

بناء خطة تداول شخصية مستدامة

الفئات المستهدفة:

المستثمرون المبتدئون والمتوسطون -

  العاملون في القطاع المالي والمصرفي -

رواد الأعمال الراغبون في تنويع مصادر الدخل -

المحللون الماليون وطلاب تخصصات الأعمال والاقتصاد -

    المهتمون بالأسواق المالية والتداول الإلكتروني -

محتوى الدورة:

اليوم الأول: أساسيات الأسواق المالية والتداول

مقدمة في الأسواق المالية وأنواعها (الأسهم، الفوركس، السلع، العملات الرقمية) –

آلية عمل السوق (العرض والطلب، السيولة، صناع السوق) -

المشاركون في السوق وأدوارهم -

المفاهيم الأساسية: السبريد، الرافعة المالية، الهامش -

أنواع أوامر التداول (Market, Limit, Stop) -

أخلاقيات التداول والانضباط المهني -

اليوم الثاني: التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)

مفهوم التحليل الأساسي وأهميته في اتخاذ القرار –

قراءة الأخبار الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق -

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية (التضخم، الفائدة، الناتج المحلي) -

تحليل تقارير الشركات والبيانات المالية -

العلاقة بين الاقتصاد والأسواق المالية -

دراسة حالة: تأثير قرارات البنوك المركزية على الأسواق -

اليوم الثالث: التحليل الفني (Technical Analysis)

مبادئ التحليل الفني ونظرية الاتجاه - 

قراءة الرسوم البيانية وأنواعها (Candlestick, Line, Bar) -

مستويات الدعم والمقاومة -

المؤشرات الفنية (Moving Average، RSI، MACD) -

النماذج السعرية (Head & Shoulders، Triangles) -

تطبيق عملي على تحليل الأسواق -

اليوم الرابع: استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر

أنواع استراتيجيات التداول (Day Trading، Swing Trading، Scalping) –

بناء استراتيجية تداول متكاملة -

إدارة رأس المال وتحديد حجم الصفقة -

نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio) - 

وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح - 

أخطاء شائعة في التداول وكيفية تجنبها -

اليوم الخامس: علم النفس التداولي وبناء خطة احترافية

التأثير النفسي على قرارات التداول –

التحكم في الخوف والطمع والانضباط الذاتي -

أهمية الصبر والالتزام بالخطة -

كيفية بناء خطة تداول شخصية -

تقييم الأداء وتحسين الاستراتيجيات -

مشروع تطبيقي: إعداد خطة تداول كاملة -