الندوة حول التحليل المالي والنمذجة والتنبؤ الماليمؤتمرات

في أي مدينة حول العالم 00447455203759 كود الدورة: AC/396/6/12

معلومات الدورة

مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية

لغة الدورة: العربية أو الإنجليزية

تتضمن:

- مواد علمية مع TAB

- ورش عمل

- استقبال ووداع في المطار

- فترة استراحة للقهوة


المقدمة: الأساسيات في التحليل المالي والنمذجة

فهم شامل لمبادئ التحليل المالي هو كفاءة حاسمة مطلوبة لإدارة الأعمال بفعالية.

تنغمس هذه الدورة في التحليل الاقتصادي والمالي، ليس فقط من خلال نقل المبادئ الأساسية للتحليل، بل أيضًا من خلال استغلال قوة Excel لتحديد العوامل الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز بشكل كبير قيمة المساهمين في منظمتك. من خلال استكشاف التدريب المتقدم في التحليل المالي، ستكون المشاركون مجهزين بشكل جيد لتحقيق نجاح هائل في دورهم.


المجموعات المستهدفة لتحسين الاستراتيجية المالية

- أعضاء فريق المحاسبة المالية.

- موظفو المحاسبة التكلفة والإدارة.

- مدراء المالية.

- مديري التخطيط.

- مديري التجارة.

- أعضاء فريق الاستثمارات الرأسمالية والمشاريع.


أهداف المؤتمر: تحقيق الخبرة في التنبؤ المالي

في نهاية هذا المؤتمر للمحللين الماليين، سيكون المشاركون قادرين على:

- تطوير أسس التخطيط المالي الاستراتيجي.

- تطبيق أحدث التقنيات في التحليل الاقتصادي والمالي.

- استخدام الأدوات المالية، مثل قيمة الزمن المستقبلي.

- تحديد المؤشرات الرئيسية لإدارة نجاح الأعمال.

- إنشاء أدوات مالية مصممة خصيصًا لبيئات أعمالهم.

- التعرف على الخطوات الحاسمة في تطوير نموذج اقتصادي ومالي قوي.

- تحليل تقرير سنوي للشركة لفهم المواقف المالية وإجراء توقعات للأداء المستقبلي.

- فهم نظرية الفائدة وتطبيق قيمة الزمن المستقبلي.

- تطوير نموذج قيمة اقتصادية مضافة لتقييم المنظمة من منظور المساهمين.

- تعزيز فوائد الاستثمارات الرأسمالية.

- استغلال أدوات Excel® المتقدمة مثل Solver وGoal Seek وScenarios للتأثير على قيمة المساهمين.

- التأثير على قيمة المساهمين.

- المشاركة بثقة في مناقشات تدور حول الاستراتيجية المالية.


الكفاءات المستهدفة: مهارات النمذجة المالية الأساسية

في نهاية هذا المؤتمر للمحللين الماليين، ستكون الكفاءات المستهدفة قادرة على:

- أداء تحليل ميزانية رأس المال.

- توقع تدفق النقد بدقة.

- حساب تكلفة رأس المال.

- بناء وممارسة النمذجة المالية.

- إجراء تحليل السيناريو بفعالية.

- تقييم التدفق النقدي المجاني.

- استخدام وظائف Excel المتقدمة.


المحتوى الأساسي المحسن بالتنبؤ المالي والنمذجة

الوحدة 1: أسس النمذجة المالية في سياق الأعمال العالمي:

- تعريف النموذج والنموذج المالي.

- عشر خطوات لإنشاء نماذج اقتصادية ومالية شاملة.

- تقنيات رسم الخرائط الجارية لتنقيح النماذج.

- التداخل بين الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية للكيانات التجارية العالمية.

- فهم نماذج التخطيط التنظيمي.

- دورة المنتج/القرار/المعلومات.

- فهم الأهداف وراء التحليل المالي.

- خلق الثروة من خلال إضافة القيمة.

- فحص المقاييس الأساسية لخلق الثروة، الأداء الاقتصادي، والمالي.

الوحدة 2: مقاييس النجاح في التحليل المالي:

- استغلال تحليل النسب هو الحجر الأساسي في التحليل المالي.

- استخدام قوالب Excel لحساب وتفسير السيولة، الرافعة المالية، والربحية.

- تفسير نتائج تحليل النسب من منظور المحاسبة الاستحقاقية.

- التفاعل بين صيغة "دوبونت" وEVA®.

- كيف تستخدم صيغة "ألتمان" Z-النقاط؟

- استخدام مسوح الاستثمار المختلفة للمقارنة بين نتائج التحليل المالي.

- ما يشكل "قيمة المساهمين؟"

- العثور على تكلفة الأسهم.

- تحديد تكلفة الدين، والأسهم المفضلة، والأسهم العادية.

- حساب التكلفة الوسطية المرجحة لرأس المال (WACC).

- تطوير نموذج EVA©.

- تأثير الاستحواذات على WACC.

الوحدة 3: قيمة الزمن وتأثيرها على بناء النماذج المالية:

- تأثير الزمن على قيمة النقود.

- فهم الحسابات المختلفة للفائدة.

- استخدام WACC وROIC كمعايير.

- استخدام Excel® لتحديد القيمة الحالية، القيمة المستقبلية، القيمة الحالية الصافية، معدل العائد الداخلي، والمعدل الداخلي المعدل.

- استخدام IRR كأساس لتقييم المشروعات الرأسمالية.

- المواقف التي تتطلب النماذج.

- النماذج وقيمة المساهمين (EVA®).

- التحديد القيمي لمعيار التحقق من التوقعات.

- تحديد زمن النموذج وتوقعاته.

- الاعتراف بالمخاطر في التوقعات.

- دور الافتراضات في التنبؤ المالي.

الوحدة 4: تقييم الاستثمارات الرأسمالية وإدارة البيانات التاريخية باستخدام Excel المتقدمة:

- تحديد أنواع مختلفة من المشاريع الرأسمالية.

- مناقشة عملية تقييم المشروعات الرأسمالية.

- تحديد التدفقات النقدية الأولية واللاحقة للمشاريع الرأسمالية.

- تطوير "معدل الحجز" للمشاريع الرأسمالية.

- مناقشة استخدام "القيمة المستقبلية" في تقييم المشروعات الرأسمالية.

- استخدام Excel® لتقييم المشروعات الرأسمالية من خلال تطبيق NPV، IRR، ونماذج السداد المخفضة.

- فهم الطرق المستخدمة لبناء النماذج التنبؤية المالية.

- الاعتراف بالأنماط الأساسية الكامنة في البيانات التاريخية.

- استخدام أدوات تحليل البيانات الاستكشافية المتاحة في Excel®.

- العوامل الحاسمة في تحديد الآفاق الزمنية المناسبة لنموذجك.

- تحديد درجات الاعتمادية في توقعات النموذج.

- اختيار درجة القوة والحساسية للنموذج.

- فهم وتطبيق تقنيات النمذجة المحددة.

الوحدة 5: الاستفادة من السلاسل الزمنية والاستثمارات في المحفظة باستخدام Excel:

- نماذج السلاسل الزمنية باستخدام الهستوغرامات، والمتوسطات المتحركة، والتنعيم الزائد، وتحليل الانحدار.

- التنعيم الزائد كأداة تحليل بيانات.

- التحقق من تحليل السلاسل الزمنية.

- فهم وتنفيذ تحليل الحساسية.

- السيناريوهات المتخيلة في النماذج المالية أو التشغيلية؟

- أدوات الهدف والسيناريو في Excel®.

- مبادئ قياس المخاطر في الأسهم.

- رسم العائد والمخاطر باستخدام تحليل الانحراف المعياري.

- نموذج تقييم الأصول الرأسمالية مع النظرية الحديثة للمحفظة.

- إدارة محفظة استثمار متوازنة.

- استخدام Excel لحساب بيتا سوق الأوراق المالية.

هذه الدورة في النمذجة المالية لا تعني فقط التحليل المالي والنمذجة، بل توفر أيضًا مزايا من خلال مزيج من الرؤى الاستراتيجية والخبرة التقنية.

تم تصميم دورة النمذجة المالية لأولئك الذين يبحثون عن دورات شاملة في النمذجة المالية، تركز على المهارات العملية لتعزيز قدراتهم في التنبؤ المالي والنمذجة.