Cambridge
Academy
In London

المقدمة

توفر ندوة مؤسسة أكسفورد المالية هذه لمحترفي الأعمال فهمًا أعمق للإدارة المالية كما تمارسها الشركات الأكثر نفوذاً اليوم من خلال إزالة الغموض عن عالم التمويل المعقد وتوفير الأدوات والأفكار التي ستحتاجها لتحقيق أهدافك المهنية والأهداف الأكثر أهمية للمؤسسة المالية. المنظمة التي تخدمها.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

•        فهم أساسيات الإدارة الناجحة للأداء المالي للشركات، بدءًا من تطوير الإستراتيجية ومرورًا بالتخطيط وإعداد الميزانية وحتى مراقبة الأداء ومراقبته

•        تطوير الخبرة العملية في عمل نموذج إدارة الأداء المالي لأفضل الممارسات وكيفية تحسين الأداء المالي للشركات في الحياة الواقعية

•        رفع مهاراتهم المالية

•        فهم القضايا الهامة اليوم في مجال تمويل الشركات الدولية وإعداد الميزانيات

•        اتخاذ قرارات محسنة بشأن التمويل والميزانية الرأسمالية، مما يزيد من أهميتها لمؤسستهم

•        تحديد المجالات التي يمكنهم من خلالها تحسين الأداء المالي لشركتهم، مما سيساعد في تطوير حياتهم المهنية

•        الاستفادة من تقنيات تقييم الاستثمار المتطورة

•        التعرف على الأداة المناسبة لإدارة المخاطر

الفئات المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

•        متخصصو الأعمال المالية وغير المالية من جميع وظائف الشركة

•        يريد المتخصصون الماليون تحديثًا أو تجديدًا لمعارفهم

•        المجندون الجدد في الشركة الذين يحتاجون إلى التعرف على عمليات إدارة الأداء المالي للشركات الحديثة وتطوير كفاءاتهم في هذا المجال

•        الأشخاص من خارج الأعمال الذين يحتاجون إلى مقدمة مفاهيمية وعملية شاملة  لعمليات وتقنيات إدارة أداء اللاعبين الرائدين

محتوى الدورة

اليوم الأول : التخطيط المالي للشركات

 

•        تخطيط استراتيجي

•        هدف الشركة هو تحقيق أهداف المساهمين وأصحاب المصلحة

•        نظرية الوكالة للعلاقة بين إدارة المساهمين

•        المحاسبة الإبداعية وقضية "إنرون"

•        إعداد الخطة الاستراتيجية -

•        الإدارة المالية والتخطيط المالي لنطاق الإدارة المالية ودورها ومسؤولياتها

•        إعداد التخطيط المالي لإتقان إعداد الميزانية

•        التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية

•        تحليل السلاسل الزمنية

•        الارتباط والانحدار.

•        النماذج المالية.

اليوم الثاني: تمويل الخطة

•        مصادر التمويل على المدى الطويل والقصير 

•        تقييم أنواع التمويل

•        تمويل الاسهم

•        تمويل الديون

•        التمويل الهجين والهندسة المالية

•        قرار توزيع الأرباح

•        تكلفة رأس المال

•        المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC)

•        نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) -

•        عملية استثمار رأس المال

•        تسديد

•        معدل العائد المحاسبي (ARR)

•        صافي القيمة الحالية (NPV)

•        معدل العائد الداخلي (IRR)

•        تقييم استثمار رأس المال

•        تقنين العاصمة

اليوم الثالث: إعداد وإدارة الموازنات لدعم الخطط المالية

•        تعريف الميزانيات

•        عملية الميزانية

•        أنواع الميزانيات

•        مُثَبَّت

•        مرن

•        تدريجي

•        على أساس الصفر

•        الميزانيات القائمة على النشاط

•        الغرض/الفوائد والمشاكل/القيود المفروضة على الميزانيات

•        وضع/تنفيذ الميزانيات الكافية والقضاء على المشاكل

•        مراقبة الميزانية

•        محاسبة المسؤولية وتكلفة الاستيعاب

•        الموازنة على أساس النشاط/التكلفة (ABB، ABC)

•        تحليل التباين

•        سلوك التكلفة وتحليل التعادل

•        حساسية ماذا لو التحليل

•        تحليل ماذا لو تم دمجه مع تحليل "دو بونت

اليوم الرابع: إدارة ومراقبة التدفق النقدي لدعم الخطة المالية

•        النقد مقابل الربح

•        دورة التحويل النقدي

•        حساب وإدارة دورة التدفق النقدي

•        نسب التدفق النقدي

•         القوى العاملة

•        تكلفة الحفاظ على رأس المال العامل -

•        الحفاظ على المستوى الأمثل لرأس المال العامل

•        نسب الاستثمار العاملة

•        إعداد توقعات التدفق النقدي الشهرية

اليوم الخامس : إدارة المخاطر المالية

•        إدارةالمخاطر

•        أنواع المخاطر

•        تحديد المخاطر في تحليل SWOT

•        المخاطر الكمية والنوعية الكبيرة التي تواجه الشركات

•        وضع استراتيجية لإدارة المخاطر

•        إدارة المخاطر المالية وتقنيات التحوط

•        المخاطر المالية

•        إدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة

•        المشتقات

•        إلى الأمام

•        العقود الآجلة

•        خيارات

•        مقايضات

•        مسرد مصطلحات إدارة المخاطر

اليوم السادس : الأسواق المالية

•        مقدمة لأسواق الأسهم

•        الاكتتاب العام

•        مؤشرات السوق

•        روابط أسواق الأسهم الدولية

•        مقدمة لأسواق السندات

•        المدى الطويل مقابل المدى القصي

•        الخزانة مقابل الشركات

•        أنواع السند

•        السوق الفورية والآجلة

•        اتجاهات أسعار الصرف والروابط

•        تحمل الصفقات

•        العقود الآجلة

•        خيارات

•        مقدمة لسوق العملات الأجنبية

•        مقدمة لسوق المشتقات

•        العلاقة بين المخاطرة والعائد

اليوم السابع: تقييم فرص الاستثمار

•        نموذج "ماركويتز" لمخاطر المحفظة -

•        نموذج تسعير الأصول الرأسمالية

•        تطبيق عملي لـ CAPM على مجموعة من الشركات

•        القيمة الزمنية للنقود وتقنيات التدفق النقدي المخصوم

•        نموذج النمو "جوردون"

•        تطبيق عملي للتنبؤ بأرباح الأسهم

•        تحديد تكلفة الدين

•        قضية "أميريتريد"

•        أهمية تكلفة رأس المال

•        تحليل السيناريو

•        المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC)

•        التطبيق العملي لنهج IRR

•        المخاطر في استخدام نهج IRR

•        تقييم الاستثمار باستخدام نهج صافي القيمة الحالية

•        الاسترداد والاسترداد المعدل

•        نهج معدل العائد الداخلي (IRR)   

اليوم الثامن: شرح تفصيلي للتقرير السنوي

•        الميزانية العمومية

•        بيان الدخل

•        قائمة التدفق النقدي

•        التحليل النسبي

•        تطبيق عملي لتحليل النسب

•        التنبؤ بالمبيعات

•        نهج تكلفة المبيعات

اليوم التاسع : قرار تمويل الشركة

•        تحسين المستوي المالي

•        نظرية "موديجلياني" و"ميلر" في هيكل رأس المال

•        خطر الإفلاس

•        هيكل رأس المال الأمثل

•        قرار توزيع الأرباح

•        تأثير العملاء

•        تأثير الضرائب

•        مشكلة الوكيل الرئيسي

•        سوق مراقبة الشركات

اليوم العاشرة: إدارة المخاطر 

•        :التحوط من مخاطر أسعار الصرف باستخدام

•        السوق الآجلة

•        سوق الخيارات

•        الباقات صفر التكلفة

•        :التحوط من مخاطر أسعار السلع باستخدام

•        خيارات

•        العقود الآجلة