برنامج إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل المتقدم

برنامج إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل المتقدمالمالية والمحاسبة

في أي مدينة حول العالم 00447455203759 كود الدورة: AC/2024/318

معلومات الدورة

مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية

لغة الدورة: العربية أو الإنجليزية

:يشمل

المادة العلمية مع تابليت-

ورش عمل-

الاستقبال والتوديع في المطار-

استراحة القهوة-

:مقدمة

في السنوات الأخيرة، كان هناك اعتراف متزايد بأن الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية على المدى الطويل أكثر أهمية من الربح. رأس المال العامل طويل الأجل وإدارة التدفق النقدي هي القيمة الفعلية للأعمال

كما أدركت دورة إدارة رأس المال العامل والتدفقات النقدية الإمكانات الكبيرة لتحسين الأداء المالي من خلال الإدارة الأكثر فعالية لرأس المال العامل - مباشرة من المكاسب النقدية المباشرة وانخفاض تكاليف الفائدة الصافية وبشكل غير مباشر من خلال تأثيرها على زيادة الربحية والعائد على رأس المال المستخدم

وينشأ التحدي الرئيسي في تحقيق هذه التحسينات في الأداء من حقيقة أن مستويات رأس المال العامل الفعلي وتسليم التدفق النقدي يتم تحديدها بشكل فعال من خلال الإجراءات اليومية للعديد من المديرين والموظفين، والتي غالبًا ما تصل في الشركات الكبيرة إلى عشرات الآلاف

تغطي هذه الدورة المتقدمة لإدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل المبادئ والتقنيات والمهارات المستخدمة في إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل بشكل فعال في أي عمل وتتوافق مع الندوات المهنية لإدارة التدفق النقدي ودورة تدريبية للتدفق النقدي لمدة أسبوع لتعزيز الكفاءة المالية

تدريب لمدة أسبوع على نموذج التدفق النقدي

كجزء من دورة التدفق النقدي المتقدمة لدينا، سوف يتعمق المشاركون في تعقيدات التدريب على نموذج التدفق النقدي لمدة أسبوع

تساعد دورة التدفق النقدي المتقدمة هذه، وهي أداة مالية مهمة، الشركات في التنبؤ وتخطيط متطلباتها النقدية على المدى القصير

يؤكد هذا التدريب على نموذج التدفق النقدي على أهمية الدقة والتنبؤ الاستراتيجي في الحفاظ على سيولة الشركة وتأمين الاستقرار المالي

:الفئات المستهدفة

أعضاء فريق الخزانة-

المديرين التجاريين-

أعضاء فريق المستحقات والدائنون-

مدراء التخطيط والميزانية-

المحاسبين الماليين والإداريين-

أعضاء فريق استثمار رأس المال وإدارة المشاريع-

:اهداف الدورة

:في نهاية دورة إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي، سيكون المشاركون قادرين على

فهم أساسيات إدارة التدفق النقدي المقنعة، بما في ذلك تحسين مستوى رأس المال العامل الوظيفي-

تطوير الخبرة العملية في إدارة التدفق النقدي وتحسين رأس المال العامل لتسهيل هذا التسليم في مواقف العمل الواقعية-

زيادة مستويات المهارات المالية الشخصية-

تطوير الثقة من خلال فهم الدوافع الأساسية للأداء المالي الناجح-

تعلم العديد من المهارات التقنية، والتي تؤدي جميعها إلى القدرة على حساب الأرقام المطلوبة وتنفيذها في قرارات الأعمال ذات- القيمة المضافة

فهم الميزانيات العمومية وبيانات الربح والخسارة-

فهم أهمية النقد باعتباره شريان الحياة للأعمال التجارية-

التركيز على مجالات إدارة المخزون الهامة وحسابات القبض والحسابات الدائنة-

فهم كيفية التحكم وإدارة التدفق النقدي للشركة-

توقع التدفقات النقدية وصياغة الميزانية النقدية-

تقييم المشاريع على أساس تدفقاتها النقدية المتوقعة-

دمج المخاطر في القرارات المالية-

:الكفاءات المستهدفة

تحسين رأس المال العامل-

إدارة حسابات القبض-

إدارة المخزون-

الإدارة الإستراتيجية للتدفقات النقدية ورأس المال العامل-

التخطيط والتنبؤ ومراقبة النقد ورأس المال العامل-

أدوات وتقنيات النمذجة المالية للتدفق النقدي وإدارة رأس المال العامل-

:محتوى الدورة

الوحدة 1: المحاسبة لإدارة التدفق النقدي والأداء

نموذج إدارة أداء التدفق النقدي-

اللغة المالية-

أساسيات المحاسبة-

رأس المال العامل وإدارة التدفق النقدي-

البيانات المالية الثلاثة الرئيسية-

التدفق النقدي مقابل الربح-

استخدام البيانات المالية لإدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل-

الوحدة الثانية: قياس الأداء وتحسينه

تأثير التضخم على الأداء المالي-

قياس الأداء: النسب ومؤشرات الأداء الرئيسية-

قياس الأداء-

نسب التدفق النقدي وإدارة رأس المال العامل-

أساسيات إدارة رأس المال العامل-

إدارة مخاطر الائتمان-

النمذجة المالية للتدفق النقدي وإدارة رأس المال العامل-

نمذجة جداول البيانات والأدوات والأساليب-

الوحدة 3: إدارة النقد الاستراتيجي

نمذجة التدفق النقدي والتكلفة-

نموذج التدفق النقدي ذو القيمة الاقتصادية-

القيمة الزمنية للنقود والتدفقات النقدية المخصومة (DCF)-

مؤشرات الاستثمار الحاسمة-

تحديد الحالة الأساسية المناسبة والحساسية وتحليل المخاطر-

معالجة رأس المال العامل-

تقييم الشركات والاستحواذات-

من أين تأتي صافي القيمة الحالية (NPV)؟

محركات القيمة-

التعلم من الخبرة وتقديم قيمة المشروع-

الوحدة 4: تحسين رأس المال العامل

التحسين وليس التقليل-

القضايا الرئيسية-

مخزون-

المدينون-

الدائنين-

متاجر-

خيارات التسوية-

تكلفة رأس المال العامل-

طويل الأمد-

المدى القصير-

أمثلة عملية-

إشراك المنظمة-

الوحدة 5: تخطيط التدفق النقدي والتنبؤ به

أساليب إدارة الموارد النقدية-

طرق التنبؤ بالتدفقات النقدية-

تطبيق متكامل-

صراط لإدارة المخاطر-

تقنيات إدارة المخاطر-

بناء توقعات التدفق النقدي الأساسي للمحرك-

اختبار الحساسية لتوقعات التدفق النقدي-

00447455203759 info@caclo.co.uk

إحجز الأن
4400 جنيه إسترلينى

About Us

أكاديمية كامبرج في لندن، واحدة من أفضل المراكز التدريبية في لندن والعالم، تقدم برامجها التدريبية في جميع دول العالم وبخبرات وكفاءات عالية الجودة. نضمن تقديم تدريب عالي المستوى لجميع المتدربين.

Cambridge
Academy
In London