Cambridge
Academy
In London

لمقدمة

يتطلب تمويل مشاريع النفط والغاز والتعدين استثمارات رأسمالية ضخمة وفترات تنفيذ طويلة، وينطوي على مخاطر كبيرة، مما يستلزم إدارة مالية حكيمة. ولا تقتصر آثار هذه المشاريع على الشركات المعنية فحسب، بل تمتد لتشمل الدول والاقتصادات التي تعمل فيها.

صُممت هذه الدورة التدريبية في تمويل مشاريع النفط والغاز والتعدين لصقل المهارات اللازمة لتقييم القرارات المالية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وإدارة المخاطر المالية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط والغاز، وتقلبات أسعار المعادن في السوق. وسيكتسب المشاركون هذه الكفاءات من خلال دراسة حالات عملية في مجال التمويل ذات صلة بمؤسساتهم.

ولمن يهتمون بشكل خاص بتمويل النفط والغاز، تقدم الدورة وحدة متخصصة. يتعمق هذا الجزء في تعقيدات تمويل مشاريع النفط والغاز، ويقدم للمشاركين نظرة ثاقبة على الأدوات والاستراتيجيات المالية المصممة خصيصًا والتي تُعدّ أساسية لنجاح هذه المشاريع

كما ستوفر هذه الدورة التدريبية منصة للمختصين لمناقشة مؤتمر تمويل النفط والغاز القادم، حيث يمكن لأحدث التوجهات وفرص التواصل مع نظرائهم تعزيز خبراتهم.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• التعرف على الخصائص الفريدة والآثار المالية لمشاريع النفط والغاز والتعدين.

• اقتراح أساليب تمويل خاصة بمشاريع النفط والغاز، بالإضافة إلى مشاريع التعدين.

• تقييم التكاليف المرتبطة بتمويل صناعة النفط والغاز.

• التقييم النقدي للجدوى المالية والاقتصادية واستدامة المشاريع.

• اقتراح استراتيجيات لتحسين الوضع المالي للشركة.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• المهندسون.

• مديرو المشاريع والعمليات.

• المديرون الفنيون، وقادة الفرق، ومديرو الأقسام.

• مديرو الشؤون المالية والمتخصصون.

• يشارك المتخصصون على جميع المستويات في المشاريع.

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: مشاريع النفط والغاز والتعدين

• نظرة عامة على موارد واحتياطيات النفط والغاز والمعادن.

• استكشاف الطبيعة الخاصة بتمويل مشاريع النفط والغاز.

• التعرف على الآثار المالية للمشاريع في قطاعات النفط والغاز والتعدين.

• فهم تقلبات السوق: أسعار النفط والغاز والمعادن.

• مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تواجه قطاع تمويل النفط والغاز.

• تمويل مشاريع الموارد الطبيعية باستراتيجية متنوعة مناسبة لتمويل النفط والغاز.

اليوم الثاني: تمويل المشروع

• تحديد المصادر الرئيسية للتمويل طويل الأجل وقصير الأجل.

• التعرف على تفاصيل تمويل الأسهم والديون في سياق تمويل مشاريع النفط والغاز

• فهم الفرق بين التمويل مع حق الرجوع والتمويل بدون حق الرجوع.

• التعمق في تمويل المشاريع في قطاع النفط والغاز.

• التعرف على أدوار شركات الأغراض الخاصة (SPV) والأطراف الأخرى في خطط تمويل المشاريع المتعلقة بتمويل النفط والغاز.

• فهم استخدام ضمانات السندات وخطابات الاعتماد في هذا القطاع.

اليوم الثالث: تقييم وتحليل مشاريع النفط والغاز والتعدين

• فهم أساليب اختيار المشاريع بما يتماشى مع أهداف المؤسسة.

• التنبؤ بالتدفقات النقدية (الإيرادات والتكاليف) لقطاعات النفط والغاز والتعدين لتمويل مشاريع النفط والغاز.

• تحديد المخاطر من التدفقات النقدية المتوقعة.

• التعرف على حساب تكلفة التمويل، ومتوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح (WACC)، ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)، وتسعير المراجحة في تمويل النفط والغاز.

• استخدام تقنيات تقييم الاستثمار الرأسمالي، وفترة الاسترداد، ومعدل العائد المحاسبي (ARR)، وصافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وغيرها.

• إتقان التقييم المالي باستخدام مهارات متقدمة في جداول البيانات.

اليوم الرابع: إدارة مخاطر المشاريع والمخاطر المالية

• تحديد المخاطر: فهم المخاطر التقنية واللوجستية والبيئية والاقتصادية والمالية المرتبطة بتمويل النفط والغاز.

• فهم تقنيات إدارة المخاطر المالية والمشتقات في سياق صناعة النفط والغاز والتعدين.

• تعلم تطبيق تحليل الحساسية وتحليل محاكاة مونت كارلو في تمويل قطاع النفط والغاز.

• تقييم المخاطر والشكوك - احتمالية حدوثها وتأثيرها على تمويل النفط والغاز

• تعرّف على استراتيجيات إدارة أسعار النفط والغاز والمعادن في دورة تمويل النفط والغاز.

• أسواق المشتقات المالية

اليوم الخامس: التقييم المالي لمشاريع النفط والغاز والتعدين

• قيّم مدى توافق المشاريع مع أهداف الحكومة والجهات التنظيمية في قطاع تمويل النفط والغاز.

• تعرّف على تقييم الأداء المالي باستخدام مؤشرات مصممة خصيصًا لتمويل مشاريع النفط والغاز.

• دراسة العائد على حقوق الملكية (ROE)، ونسب تغطية خدمة الدين (DSCR)، والقيمة مقابل المال (VfM).

• تحليل صافي القيمة الحالية (NPV) والقيمة الاقتصادية المضافة لتمويل مشاريع النفط والغاز.

• تطبيق تحليل التكلفة والعائد، ومقارنة القيمة المالية بالقيمة الاقتصادية المضافة.

• التخطيط لتلبية الاحتياجات المستقبلية من خلال حلول تمويل استراتيجية في مشاريع النفط والغاز والتعدين.