مؤتمر التخطيط المالي الاستراتيجي: التخطيط، والتنبؤ، وتحليل السيناريوهات، والتقاريرمؤتمرات

في أي مدينة حول العالم 00447455203759 كود الدورة: AC/435/6/21

معلومات الدورة

مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية

لغة الدورة: العربية أو الإنجليزية

تشمل:

-المواد العلمية مع جداول التفاصيل

-ورش العمل

-استقبال ووداع في المطار

-فترة استراحة للقهوة


المقدمة:

يجب أن يبدأ الخطة الجيدة بتنبؤ جيد، الذي قد يؤدي إلى ميزانية جيدة. الاستراتيجية هي خطة طويلة الأجل لما ستفعله الشركة لتحقيق سياستها. الميزانية هي خطة قصيرة الأجل لكيفية تحقيق الاستراتيجيات. تقوم بتقدير الأنشطة التي يجب على الشركة تطويرها لتحقيق خططها القصيرة الأجل.


التخطيط المالي، ووضع الميزانيات، والتنبؤ:

التخطيط المالي، ووضع الميزانيات، والتنبؤ هي مكونات حاسمة من استراتيجية إدارة مالية شاملة. إنها تشكل العمود الفقري لفهم وتوجيه الأنشطة والأهداف المالية داخل المنظمة. تتيح للشركات تخصيص الموارد بفعالية، وإدارة تدفقات النقد، والتنبؤ بالمواقف المالية المستقبلية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المستنيرة.


المجموعات المستهدفة:

-المحترفون الماليون، مراقبو المالية، والخزانة، والمحترفون في مجال الجرد.

-المحترفون الكبار الذين لديهم مسؤولية مباشرة عن الإدارة المالية والرقابة.

-المحاسبون، والمبيعات، ومحترفو الشراء الذين يتحملون المسؤولية عن العلاقات المصرفية.

-أي محترف في المستوى الأول أو الثاني هو جزء من فريق اتخاذ القرارات المالية.

-المتدربون الجدد والمتدربون الذين يتحملون مسؤوليات مالية ذات صلة.

-رؤساء الأقسام، أصحاب العمليات، والموظفون الإداريون المرتبطون بإدارة الميزانية.


أهداف المؤتمر:

في نهاية هذا المؤتمر حول التخطيط المالي، ووضع الميزانيات، والتنبؤ، والتحليل، سيتمكن المشاركون من:

-تطوير التفكير الاستراتيجي، واستخدام عملية الإدارة الاستراتيجية لتطوير المهام والأهداف، وإجراء التحليل الاستراتيجي واتخاذ القرارات.

-فهم العلاقة بين التخطيط المالي، والتنبؤ، ووضع الميزانيات، وتكامل عملية الإدارة الاستراتيجية مع دورة الميزانية.

-فهم سلوك التكاليف، واستخدام أنظمة التكاليف البديلة، وتحليل التكاليف/الحجم/الربح (CVP)، وتطوير وإعداد ميزانية تشغيلية وكيفية تمويلها باستخدام مصادر تمويل بديلة.

-استخدام نماذج إكسل متنوعة لتنبؤ الأسعار والمبيعات المثلى للمنتجات ومستويات المبيعات على المدى الطويل والقصير، وبناء نماذج للتخطيط للنمو المالي ونماذج الميزانية التقليدية والقائمة على -الأنشطة، وتحسين دقة الميزانية.

-استخدام تقنيات التحكم في الميزانية، مثل تطوير معايير المنتج، ومرونة الميزانيات، وتحليل التباين، واستخدام نتائج تحليل التباين لتحسين الأداء التشغيلي.

-تحديد تكلفة رأس المال للشركة واستخدام تقنية التدفق النقدي المخفض (DCF) لتقييم ميزانية رأس المال وتقييم استثمارات مشروع رأس المال، بالإضافة إلى تحليل المخاطر باستخدام تقنيات -الحساسية والمحاكاة وتحليل السيناريو.

-زيادة الوعي بأهمية التنبؤ والتخطيط المالي الفعّال.

-تقنيات الإدارة الاستراتيجية التي ستساعد المديرين على اتخاذ قرارات إدارية أفضل بناءً على المعلومات الأكثر إضاءة.

-استخدام التقنيات التي ستدعم الشركة في تخطيطها وميزانية عملياتها ومشاريع استثمارات رأس المال وتدفق النقد الخاص بها بشكل أكثر فعالية.

-استخدام تقنيات لتوقع إيرادات المبيعات وتدفقات النقد التي ستساعد الشركة في إدارتها اليومية وتطوير الخطط على المدى الطويل.


الكفاءات المستهدفة:

بحلول نهاية هذا المؤتمر حول التخطيط المالي، ووضع الميزانيات، والتنبؤ، والتحليل، ستكون الكفاءات المستهدفة قادرة على:

-إجراء تحليل ميزانية رأس المال.

-توقع تدفق النقد.

-حساب تكلفة رأس المال.

-ممارسة النمذجة المالية.

-فهم تحليل السيناريو.

-حساب التدفق النقدي الحر.

-استخدام إكسل المتقدم.

-إدارة التكاليف.

-التخطيط.

-تحليل البيانات.


محتوى المؤتمر:

الوحدة 1: التخطيط من أجل النجاح:

-ما هي استراتيجيات التخطيط؟

-العمل مع دورة التخطيط.

-المهمة.

-التحليل الاستراتيجي.

-الاختيار الاستراتيجي.

-التنفيذ الاستراتيجي.

-الأهداف الشركاتية.

-القيمة الشركاتية وقيمة المساهمين.

-مشكلة الوكالة والحوكمة الشركاتية.

-متطلبات التخطيط ورأس المال العامل.

-مخطط التخطيط للنمو.

-النمذجة المالية.

-تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

-بطاقة الأداء المتوازنة.

الوحدة 2: عملية التنبؤ:

-تحديد الغرض والهدف من التنبؤ.

-تحليل البيانات.

-أدوات التحليل الإحصائي.

-التحليل الكمي والتنبؤ.

-تقنيات التنبؤ.

-نماذج التحليل الأحادي: متوسطات الفترة الزمنية والتنعيم التسلسلي وتقدم الاتجاه.

-نماذج التحليل السببي – تحليل الانحدار.

الوحدة 3: توقع الإيرادات – الميزانية الخاصة بالمبيعات:

-توقع المبيعات.

-توقعات طويلة الأمد لاتجاه المبيعات.

-توقعات قصيرة الأمد لاتجاه المبيعات.

-أسس افتراضات الإيرادات.

-سعر المبيعات.

-تسعير التكلفة الكاملة.

-تسعير التكلفة الهامشية.

-استخدام إكسل لتوقع خليط منتجات مثالي.

الوحدة 4: طبيعة وسلوك التكاليف:

-سلوك التكاليف.

-ما هي التكلفة؟

-ما هي النشاط؟

-تصنيف التكاليف.

-التكاليف الثابتة والتكاليف الثابتة الدرجات.

-معرفة التكاليف المتغيرة والتكاليف شبه المتغيرة.

-التكاليف الافتراضية.

-تخصيص التكاليف.

-معرفة تكاليف المنتج وتكاليف الفترة.

-تعلم تكاليف المنتج لتقييم المخزون وتحديد الربح.

-تكلفة الامتصاص.

-تحليل التكاليف/الحجم/الربح (CVP) وتحليل "ماذا لو".

الوحدة 5: عملية وضع الميزانية:

-لماذا نقوم بالتخطيط؟ - أغراضوضع الميزانية.

-التخطيط والتحكم.

-وضع الميزانية للمبيعات والتكاليف.

-مراحل عملية الميزانية.

-عملية إعداد الميزانية.

-حساب عدد الأفراد وتكاليف العمالة في نموذج الميزانية.

-حساب الاستهلاك في نموذج الميزانية.

-وضع الميزانية ككل.

الوحدة 6: التحكم في الميزانية:

-التكلفة القياسية.

-غرض التكلفة القياسية.

-الميزانيات المرنة.

-تحليل التباين.

-أسباب التباينات.

-تخطيط التباينات وتشغيلها.

الوحدة 7: توقع المصاريف:

-نشاط التكاليف القائم على الأنشطة (ABC) ووضع الميزانيات القائمة على الأنشطة (ABB).

-فهم الأنشطة التي تتسبب في التكاليف.

-العمليات والأنشطة.

-نظرة عامة على تكاليف منخفضة ومرتفعة لتكلفة المنتج التبادلية.

-التكلفيات المستندة إلى الأنشطة (ABC).

-تنقيح نظام التكاليف.

-ABC وإدارة التكاليف.

-تصميم أنظمة ABC.

-تعلم التسلسل التسلسلي للتكاليف ومحركات التكاليف.

-معرفة مزايا وعيوب أنظمة ABC.

-فهم من الميزانية التقليدية إلى وضع الميزانية القائمة على الأنشطة (ABB).

-عملية ABB.

-تعلم عن دوافع وجانب السلوك في وضع الميزانية.

الوحدة 8: قيمة الزمن للمال:

-الزمن له تأثير على قيمة المال.

-فهم قيم المستقبل والفائدة التراكمية.

-قيم الحاضر.

-تدفق النقد المخفض (DCF).

الوحدة 9: تقييم مقترحات مشاريع رأس المال:

-أنواع مختلفة من مشاريع رأس المال.

-تقييم مشروعات رأس المال.

-التقييم المحاسبي لمعدل العائد (ARR).

-طريقة العائد النقدي.

-قيمة العائد الصافي (NPV).

-النسبة الداخلية للعائد (IRR).

-تعلم عن طريقة العائد النقدي المخفض.

-اختيار الطريقة المناسبة لتقييم الاستثمار.

-طريقة التكلفة السنوية المكافئة (EAC).

-معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR).

-طرق ميزانية رأس المال.

-تقييم الميزانية.

-فهم مؤشر الربحية (PI).

الوحدة 10: وضع القطع معًا - الميزانية:

-تمويل طويل الأجل وقصير الأجل.

-مصادر التمويل.

-نماذج تكلفة رأس المال.

-تكلفة الأسهم.

-تكلفة الديون.

-متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجحة.

-المخاطر وتكلفة رأس المال.

-نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) ومعامل بيتا.

-الهيكل الرأسمالي المثلى.

-نماذج هيكل الرأسمال.

الوحدة 11: إعادة إعادة الإسقاط للميزانية - تقييم الخطر والعدم اليقين:

-قواعد اتخاذ القرارات الخطر والعدم اليقين.

-سيناريوهات الأسوأ والأفضل.

-قيمة المعلومات المثالية (VOPI).

-تحليل الخطر: القيم المتوقعة الانحراف المعياري.

-تحليل الحساسية.

-نموذج محاكاة.

-تحليل السيناريو.