Cambridge
Academy
In London

المقدمة

شهادة التداول من معهد الأوراق المالية الأسترالي (ACI) هي برنامج تأسيسي يزود الأفراد بفهم شامل لآليات عمل الأسواق المالية العالمية. يركز البرنامج على هيكل وعمليات أسواق الصرف الأجنبي وأسواق النقد الرئيسية، ويقدم لمحة عامة عن المنتجات الأساسية في هذه الأسواق، بما في ذلك النقد والعقود الآجلة والمشتقات.

يُكسب برنامج التداول من معهد الأوراق المالية الأسترالي (ACI) المشاركين المهارات والمعارف الأساسية، بما في ذلك الرياضيات الأساسية المستخدمة في هذه الأسواق، اللازمة للمشاركة الفعالة.

صُممت دورات التدريب وبرامج الشهادات من معهد الأوراق المالية الأسترالي (ACI)، مثل شهادة التداول، لتعزيز الخبرة في الأسواق المالية. يتطلب الحصول على شهادات معهد الأوراق المالية الأسترالي (ACI)، مثل شهادة التداول، عادةً تدريبًا شاملاً وفهمًا عميقًا لديناميكيات السوق المالية.

بالنسبة لمن يبحثون عن تدريب من معهد الأوراق المالية الأسترالي (ACI) بالقرب من مكان إقامتهم، يُنصح بالبحث عن فرص محلية لبرامج شهادات معهد الأوراق المالية الأسترالي (ACI) أو النظر في خيارات التدريب عبر الإنترنت.

كما يُمكن أن يُساهم حضور مؤتمرات معهد الأوراق المالية الأسترالي (ACI) في تعميق فهم القطاع المالي سريع التطور، مما يُتيح الوصول إلى شبكة من المهنيين والخبراء.

ما هي شهادة التداول من معهد الأوراق المالية الأسترالي (ACI)؟

ما هي شهادة التداول من معهد الأوراق المالية الأسترالي (ACI)؟ شهادة التداول من ACI تُشير إلى إلمام حاملها الشامل بعمليات السوق المالية ومنتجاتها واستراتيجيات إدارة المخاطر.

تُعدّ شهادة التداول من ACI معترفًا بها على نطاق واسع، ومعيارًا صناعيًا للكفاءة في السوق المالية.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم مبادئ القيمة الزمنية للنقود.

• حساب أسعار الفائدة والعوائد قصيرة الأجل، بما في ذلك أسعار الفائدة الآجلة.

• فهم وظيفة سوق النقد، والاختلافات والتشابهات بين الأنواع الرئيسية لأدوات سوق النقد، وكيفية تلبيتها لمتطلبات مختلف المقترضين والمقرضين.

• القدرة على تطبيق أسعار صرف العملات الفورية.

• فهم المصطلحات الأساسية للتداول الفوري في سوق الصرف الأجنبي ودور الوسطاء المتخصصين.

• فهم آليات استخدام مشتقات أسعار الفائدة في سوق النقد للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة.

• أساسيات خيارات التداول من ACI.

• التعرف على الفئات والأنواع الرئيسية وفهم المصطلحات.

• فهم أساسيات إدارة الأصول والخصوم، بما في ذلك إدارة المخاطر والتحوط منها، والناجمة عن عدم التوافق بين جانبي الأصول والخصوم في الميزانية العمومية للبنك.

فهم سبب كون المخاطر جزءًا لا يتجزأ من نماذج أعمال البنوك، ولماذا تُعدّ الإدارة الفعّالة للمخاطر أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• الموظفين الجدد والمتداولين المبتدئين في غرفة التداول.

• موظفي المكاتب الوسطى والعمليات.

• مسؤولي الامتثال وإدارة المخاطر.

• دورة التداول هذه من ACI مُخصصة للأفراد الطموحين لتعزيز معارفهم والارتقاء بمسيرتهم المهنية في الأسواق المالية.

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: حسابات أسعار الفائدة الأساسية

• حساب القيم الحالية والمستقبلية باستخدام أساليب الخصم والتراكم الحسابية لكل من أدوات سوق النقد المنتهية عند تاريخ الاستحقاق وتلك المُجددة عند تاريخ الاستحقاق.

• حساب أسعار الفائدة البسيطة باستخدام طرق مختلفة لحساب عدد الأيام والأساس السنوي.

• تحديد معايير حساب الأيام والأساس السنوي لليورو، والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والدولار الأمريكي، والين الياباني.

• تحديد التواتر والتوقيت التقليديين للمدفوعات لأدوات سوق النقد، بما في ذلك تلك التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن سنة.

• حساب التواريخ والأسعار غير المتطابقة باستخدام الاستيفاء الخطي.

• تعريف كل من يوريبور، وليبور، وإيونيا.

• تحويل أسعار الفائدة والعوائد بين أساس سوق النقد وأساس السندات في العملات التي يوجد اختلاف بينهما.

• حساب سعر فائدة آجل من سعري فائدة نقديين غير متطابقين.

• حساب سعر فائدة نقدي من سلسلة من أسعار الفائدة الآجلة لفترات متتالية.

• حساب قيمة أداة سوق النقد التي تدفع بخصم من سعر الخصم الخاص بها (الخصم المباشر) وتحويل سعر الخصم مباشرةً إلى عائد دقيق.

• ارسم منحنى العائد، وصف شكله والتغيرات الأساسية فيه باستخدام مصطلحات السوق، ووضح كيف تفسر نظرية التوقعات البحتة، ونظرية تفضيل السيولة، وفرضية تجزئة السوق شكل المنحنى.

اليوم الثاني: أسواق النقد

• عرّف سوق النقد.

• صف الخصائص الرئيسية لأنواع أدوات سوق النقد الأساسية - مثل الودائع بين البنوك، وسندات الخزانة أو القبولات المصرفية، وسندات الخزانة أو البنك المركزي، والأوراق التجارية، وشهادات الإيداع - من حيث كونها مُسندة أو قابلة للتحويل أو مضمونة؛ وشكل العائد الذي تدفعه (مثل الخصم أو الفائدة أو العائد)؛ وكيفية تسعيرها؛ وطريقة إصدارها؛ وشروطها الدنيا والقصوى؛ والمقترضين/المصدرين والمقرضين/المستثمرين الذين يستخدمون كل نوع.

• استخدم المصطلحات المتعارف عليها لوصف التدفقات النقدية لكل نوع من الأدوات.

• افهم مصطلحات التداول الأساسية.علم العملات.

• التمييز بين أسواق المال المحلية والأجنبية وأسواق اليورو (الخارجية) وتحديد معناها، ووصف المزايا الرئيسية لأدوات سوق اليورو.

• وصف أوجه الاختلاف والتشابه بين اتفاقيات إعادة الشراء التقليدية وعمليات البيع/إعادة الشراء من حيث خصائصها القانونية والاقتصادية والتشغيلية.

• تعريف الهامش الأولي وصيانة الهامش.

• سرد وتحديد الأنواع الرئيسية لترتيبات الحفظ في اتفاقيات إعادة الشراء.

• تعريف الضمانات العامة والضمانات الخاصة.

• صرف العملات الأجنبية

تحديد العملة الأساسية والعملة المُقتبسة وفقًا لرموز سعر الصرف القياسية.

• اختيار العملة التي يجب أن تكون العملة الأساسية في أي زوج عملات.

• التعرف على رموز ISO لعملات الدول الأعضاء في ACI - رابطة أسواق المال.

• التمييز بين "الأرقام الكبيرة" و"النقاط/البيبات".

• تطبيق سعر صرف فوري للعرض/الطلب كصانع سعر ومتلقي سعر لتحويل مبلغ من العملة الأساسية أو المُقتبسة.

اليوم الثالث: شرح العلاقة بين سعر الصرف الآجل المباشر، ونقاط الصرف الآجل، وسعر الصرف الفوري، وأسعار الفائدة، بما في ذلك مفهوم تعادل أسعار الفائدة وإمكانية وفكرة المراجحة المغطاة لأسعار الفائدة.

التمييز بين تداول المعادن الثمينة للتسليم الفعلي والتداول الدفتري.

العقود الآجلة الآجلة، واتفاقيات أسعار الصرف الآجلة، وعقود سوق النقد الآجلة والمقايضات.

وصف آلية عمل ومصطلحات القروض أو الودائع الآجلة الآجلة، ومخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن هذه الأدوات.

شرح كيف تُعد اتفاقيات أسعار الصرف الآجلة، وعقود سوق النقد الآجلة، ومقايضات سوق النقد مشتقات من مراكز العقود الآجلة الآجلة، وتحديد مزايا المشتقات.

وصف آلية عمل ومصطلحات اتفاقيات أسعار الصرف الآجلة، واستخدام الأسعار المعلنة، واختيار العقد المناسب، واتخاذ قرار الشراء أو البيع، وتحديد سعر التسوية، وحساب مبلغ التسوية.

شرح كيفية استخدام اتفاقيات أسعار الصرف الآجلة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة.

• شرح آليات ومصطلحات عقود سوق المال الآجلة، واستخدام الأسعار المعلنة، واختيار العقد المناسب، واتخاذ قرار الشراء أو البيع، وتحديد سعر التسوية، وحساب مدفوعات هامش التغير.

• الخيارات

• تعريف الخيار ومقارنته بالأدوات المالية الأخرى.

• تعريف سعر التنفيذ، وسعر السوق، والأصل الأساسي، والعلاوة، وتاريخ انتهاء الصلاحية.

• حساب القيمة النقدية لعرض سعر العلاوة.

• شرح كيفية تسعير الخيارات المتداولة خارج البورصة والخيارات المتداولة في البورصة، ومتى تُدفع العلاوة عادةً.

• تعريف خيارات الشراء والبيع.

• شرح مصطلحات تحديد خيار العملة.

• شرح عوائد مراكز الشراء والبيع في خيارات الشراء والبيع.

اليوم الرابع: شرح حقوق ممارسة الخيارات الأوروبية والأمريكية والبرمودية والآسيوية (متوسط ​​سعر الفائدة).

• مبادئ إدارة الأصول والخصوم

• تعريف معنى ومفاهيم إدارة الأصول والخصوم العامة.

• وصف تأثير عوامل المخاطر الرئيسية على جانبي الأصول والخصوم في الميزانية العمومية: تأثير مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر العملات، ومخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان.

فهم أهمية وجود بنية تحتية تنظيمية فعّالة وموثوقة توفر البيانات اللازمة بدقة وبشكل متكرر لإدارة مخاطر الأصول والخصوم.

فهم استخدام إدارة الفجوات: عدم تطابق أسعار الفائدة والمدة.

شرح أساليب إدارة الأصول والخصوم: إدارة التدفقات النقدية، وإدارة المدة، وحدود الفجوات.

وصف استخدام أسعار الفائدة المختلفة ومشتقات العملات الأجنبية لتطبيق أساليب التحوّط ضد مخاطر الأصول والخصوم.

استخدام أدوات نقل مخاطر الائتمان لإدارة الميزانية العمومية: مشتقات الائتمان وتوريق الأصول.

اليوم الخامس: مبادئ المخاطر

• فهم شامل لمختلف جوانب المخاطر، بما في ذلك:

• مخاطر السوق.

• مخاطر الائتمان.

• المخاطر التشغيلية.

• المخاطر القانونية والتنظيمية ومخاطر السمعة.

• مخاطر السيولة