مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية
لغة الدورة: العربية أو الإنجليزية
تشمل:
- مواد علمية مع تابليت
- ورش عمل
- استقبال ووداع في المطار
- غداء يومي
- استراحة للقهوة
المقدمة
لا يمكن تجاوز أهمية إدارة دورة النقد في الإدارة المالية - فهي تعمل كدم الحياة لأي عمل تجاري.
إدارة دورة نقدية ماهرة حيوية لتيسير سير الأنشطة المالية مثل الاستثمار والتمويل والتشغيل، حيث يسهم كل منها في تحقيق الأرباح.
بالفعل، من خلال الانغماس في تفاصيل ما هي دورة النقد في إدارة المال، يمكن للشركات تحسين إدارتها لتدفق النقد بشكل فعال.
فهم شامل للحسابات المدينة والدائنة يدفع عملية إدارة النقد. من خلال اعتماد الممارسات المثلى ضمن هذه المجالات، يمكن للشركات تحسين إدارتها للنقد بشكل كبير، مما يتيح تحقيق فوائد ملموسة في إدارة تدفق النقد.
الجمهور المستهدف
- المديرين الماليين.
- المحاسبون.
هذه الدورة عن دورة إدارة النقد موجهة للأفراد المشاركين في التمويل التجاري، أو عمليات الحسابات المدينة أو الدائنة، أو الراغبين في تطوير مجموعة أدوات عملية شاملة لتعزيز كفاءاتهم المهنية أو التقنية.
أهداف الدورة
بنهاية هذه الدورة لإدارة تدفق النقد، سيكون المشاركون مجهزين بالقدرة على:
- التفاعل بكفاءة مع أسس الحسابات المدينة والدائنة، والمحاسبة المالية، وديناميات سلسلة التوريد.
- فهم وتنفيذ جوانب أنظمة الإدارة التجارية الفعالة.
- تحليل وتقديم رؤى حول أساليب الدفع المختلفة وإدارة النقد.
- الاعتراف بضرورة دمج المخاطر والشك في العمليات التجارية وإدارة تدفق النقد.
- التمييز بين الممارسات المثلى التي تمتد عبر عدة صناعات.
الكفاءات المستهدفة
بنهاية دورة إدارة تدفق النقد هذه، ستكون الكفاءات المستهدفة مجهزة بالقدرة على:
- فحص عميق لوظيفة الحسابات المدينة.
- إجراء تراكمات الشهر النهائي بدقة.
- صياغة وتحليل تقارير تراكمات الحسابات المدينة.
- بناء الدفاعات ضد الاحتيال في الحسابات المدينة.
- اعتماد الممارسات المثلى في الحسابات المدينة.
- تنفيذ فرص الخصم في الدفع المبكر.
- إدارة مهارية للحسابات الدائنة.
- تنفيذ تحليل شامل للحسابات الدائنة.
- صياغة تقارير تراكمات الحسابات الدائنة.
- تحويل الحسابات الدائنة إلى أصول سائلة.
- استغلال وظائف Excel لتحسين المهام المالية.
محتوى الدورة
الوحدة 1: مقدمة في حسابات القبض
رأس المال العامل وإدارة النقد.
استكشاف "تكلفة الائتمان".
توضيح عملية "طلب الصرف".
فهم "المخاطر" ضمن المعاملات "الائتمانية".
حسابات القبض وأثرها على التميز في خدمة العملاء.
تحديد الجوانب ذات الأداء الضعيف لتعزيز معدلات رضا العملاء.
الوحدة 2: العملاء وشروط التداول
تنظيم شروط التداول.
أدوات وتقنيات التحليل المالي: تحليل النسبة والاتجاه والحجم القياسي.
مناقشة المقياس الأكثر عملية لأداء النقد أو الربح.
فهم الضائقة المالية واستخدام تحليلات "Altman" من نوع Z-score.
اعتماد تحليلات الاتجاهات.
تنفيذ تقييم القيمة المضافة للبيانات المالية.
الوحدة 3: تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أقصى قدر من التحصيل النقدي
صياغة حملات جمع "ما قبل الجنوح" المؤثرة.
هيكلة إجراءات "ما بعد الجنوح".
إنشاء استراتيجيات تحصيل حساسة للعملاء.
تحديد طرق الجمع وتسلسل الحروف.
وضع خطوات تصعيد داخلية وخارجية مقبولة.
تسخير إدارة سير العمل لرفع كفاءة المجمع.
الوحدة 4: أدوات وتقنيات الجمع العملية
القضاء على عوائق الدفع.
التعرف على الأعذار الشائعة وتكتيكات المماطلة.
تقديم حلول لردع مشاكل عدم الدفع.
اتقان منهجيات جمع الهاتف.
تحسين مهارات التفاوض للمجموعات المؤثرة.
تنمية علاقات دائمة مع العملاء.
الوحدة 5: إدارة دفتر الأستاذ للذمم المدينة
تعزيز التعاون الداخلي الفعال لتحقيق أقصى قدر من أداء دفتر الأستاذ.
تحديد الأهداف وتتبع الأداء.
إدارة المعلومات لإثارة الإعجاب والإعلام.
تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة والثاقبة.
الابتكارات داخل حسابات القبض.
الوحدة 6: الحسابات الدائنة والمحاسبة المالية وسلسلة التوريد
التفاعل بين المحاسبة والبيانات المالية والحسابات الدائنة.
مصادر التمويل المختلفة.
نظرة ثاقبة على دور سلسلة التوريد وآلياتها.
قياس المركز المالي والأداء.
فهم التدفق النقدي وأهميته لرأس المال العامل.
الإجابة على السؤال: لماذا التدفق النقدي حرج؟
الوحدة 7: تحقيق مستوى عالمي في عمليات الحسابات الدائنة
توصيف أفضل الممارسات داخل الحسابات الدائنة.
الانتقال من الشراء إلى الدفع (P2P).
التنقل في إدارة المخاطر.
إرساء مبادئ أفضل الممارسات.
فحص عملية AP الشاملة.
تحديد المشكلات السائدة داخل الحسابات الدائنة.
الوحدة 8: تحسين معالجة الفواتير والإدارة التشغيلية
تحسين عمليات معالجة الفواتير والموافقة عليها.
تحقق من تفاصيل الفاتورة بدقة.
نهج تجاه التعامل مع العناصر "منخفضة القيمة".
تجنب مخاطر المدفوعات المكررة.
الاستخدام الفعال لوقت الموظفين: تقليل المكالمات الهاتفية المتعلقة ب AP.
هناك جدل حول من يجب أن يدير المصروفات النثرية.
الوحدة 9: تسخير التكنولوجيا في عمليات الحسابات الدائنة
إتقان إدارة ملفات البائعين منذ البداية.
استراتيجيات لإدارة نفقات السفر والترفيه.
إنشاء إدارة فعالة للسياسات.
معالجة السلف النقدية وإجراءات تعويض الموظفين.
التطورات في التصوير وسير العمل لتحسين العملية.
الاستفادة من الإنترنت لتعزيز فعالية AP.
الوحدة 10: سداد المدفوعات والحفاظ على العلاقات
مهارات في التواصل وعلاقات العملاء.
الوصول إلى معلومات حالة الدفع للبائعين والعملاء الداخليين.
تعزيز دورة إدارة الأموال من الشراء إلى الدفع (P2P).
رؤى حول المدفوعات وحلول الدفع: أدوار الحسابات الدائنة أو الخزينة.
