Cambridge
Academy
In London

المقدمة

بما أن الاستراتيجية المالية، بالإضافة إلى الربح التشغيلي، تُعنى بكيفية خلق المؤسسات لقيمة مضافة تعكس زيادة قيمة المساهمين، بهدف أساسي هو تعظيم ثروتهم، فإن جميع المؤسسات تسعى إلى تحسين الربح التشغيلي من خلال زيادة مصادر الإيرادات وخفض التكاليف التشغيلية. ويُبنى فهم الاستراتيجية المالية وتطوير المهارات المالية المرتبطة بها على تقييم واعتماد الاستراتيجيات المالية المناسبة اللازمة لبقاء المؤسسة ونموها وتحقيق أهدافها طويلة الأجل.

 

تُزوّد ​​هذه الدورة التدريبية المشاركين بالمهارات والأدوات الأساسية للاستراتيجية المالية وتمويل الشركات، الذي يُعنى بالاستخدام الأمثل للموارد المالية لخلق قيمة مضافة. وتُعد هذه المهارات حيوية في أسواق المستهلكين ورأس المال العالمية اليوم، حيث تشتد المنافسة بين المستثمرين والعملاء على حد سواء. وتجمع هذه الدورة التدريبية الرائدة بين أحدث النظريات والتطبيق العملي لتطوير نماذج وأدوات مالية فعّالة، لتمكين المشاركين من القيام بدور فاعل في تطوير وتطبيق الاستراتيجيات المالية والتجارية.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• المشاركة الفعّالة في التحليل الاستراتيجي وصياغته

• تطوير مؤشرات حيوية للأداء المالي وقوة الشركة

• تصميم استراتيجيات التمويل وهيكلة رأس المال

• بناء نماذج مالية لإدارة التدفقات النقدية والمخاطر وقرارات الاستثمار

• تقديم المشورة بشأن اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمال

• تقديم رؤى حول استراتيجيات نمو الأعمال على المدى الطويل

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• أعضاء فريق الإدارة العليا

• المدراء الماليون

• رؤساء الإدارات المالية

• مديرو الاستراتيجية والميزانية والتخطيط

• مديرو الشؤون المالية والخزينة

• مديرو ومحللو الاستثمار الرأسمالي

• محللو ومستشارو الاستثمار

الكفاءات المستهدفة:

• الرابط الحيوي بين الاستراتيجية التنافسية والاستراتيجية المالية

• تصميم استراتيجية تمويل وهيكل رأس مال أمثل

• استخدام أدوات عملية لاتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي

• تطبيق منهج متكامل لإدارة المخاطر المالية

• الاستراتيجيات الرئيسية للنمو طويل الأجل وحماية الأعمال

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: استراتيجية الأعمال والاستراتيجية المالية - الرابط الحيوي:

• غاية الشركة وأهدافها

• أهداف ومبادئ الاستراتيجية التنافسية

• دور الاستراتيجية المالية في نجاح الأعمال

• أدوات التحليل الاستراتيجي وتطوير الاستراتيجية

• بناء نموذج أعمال ناجح

• تطبيق نظام فعال لإدارة الأداء

• التخطيط المالي: الميزانية وما بعدها

اليوم الثاني: إدارة الأداء المالي:

• الفهم والتحليل والتفسير البيانات المالية

• نظرية الوكالة وتأثيرها على أهداف الشركة

• سلوك المستثمرين وسوق الأسهم: محركات سعر السهم

• المفاهيم الأساسية في قياس قيمة المساهمين

• فهم سلوك التكاليف والربح

• قياس وتحسين العائد على الاستثمار

• نهج استراتيجي لخفض التكاليف

• إدارة وتعزيز قيمة المساهمين

اليوم الثالث: استراتيجية التمويل وإدارة السيولة:

• مصادر تمويل الأعمال: حقوق الملكية والديون

• الرافعة المالية - المخاطر وتأثيرها على الربحية

• حساب تكلفة رأس مال الشركة وآثارها

• الهيكل الأمثل لرأس المال: النظرية والتطبيق

• إدارة التدفقات النقدية والسيولة

• تصميم وبناء نماذج مالية في برنامج إكسل

• تطبيق النموذج المالي: التنبؤ بالتدفقات النقدية

• التنبؤ بالضائقة المالية وفشل الشركات

اليوم الرابع: استراتيجية الاستثمار الرأسمالي واستراتيجية إدارة المخاطر:

• إدارة الاستثمار الرأسمالي

• استخدام النقد المخصوم أدوات التدفقات النقدية المخصومة (DCF) في برنامج إكسل

• أدوات تقييم الاستثمار الرأسمالي واتخاذ القرارات

• تطبيق النموذج المالي: تحليل تقييم الاستثمار الرأسمالي

• منهج متكامل لإدارة المخاطر

• أدوات لتحديد وتحليل مخاطر الأعمال

• استخدام الأدوات المالية لإدارة المخاطر المالية

• اتخاذ القرارات في ظل ظروف المخاطر

اليوم الخامس: حوكمة الشركات: حماية الأعمال وتنميتها

• غاية ومبادئ حوكمة الشركات

• استراتيجيات نمو الأعمال على المدى الطويل

• لماذا قد تفشل حتى الشركات الكبرى؟

• فهم اضطراب نموذج الأعمال

• معوقات الابتكار

• عمليات الاندماج والاستحواذ

• إعادة هيكلة الأعمال وإعادة تنظيمها

اليوم السادس: التحليل المالي لحسابات القطاع العام

• فهم وتحليل سلوك التكاليف

• العلاقة بين التكلفة والحجم والربح